中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.2152
-0.0049 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3007
0.0130 1.0105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7152
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.4870亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一年,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2287 |
1.7287 |
1.2152 |
1.7152 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2152 |
1.7152 |
1.2201 |
1.7201 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2201 |
1.7201 |
1.2385 |
1.7385 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2385 |
1.7385 |
1.2464 |
1.7464 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2464 |
1.7464 |
1.2583 |
1.7583 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2583 |
1.7583 |
1.2493 |
1.7493 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2493 |
1.7493 |
1.2492 |
1.7492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2492 |
1.7492 |
1.2274 |
1.7274 |
0.0218 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2274 |
1.7274 |
1.2355 |
1.7355 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2355 |
1.7355 |
1.2306 |
1.7306 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2306 |
1.7306 |
1.2548 |
1.7548 |
-0.0242 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2548 |
1.7548 |
1.2664 |
1.7664 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2664 |
1.7664 |
1.2611 |
1.7611 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
1.7611 |
1.2615 |
1.7615 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2615 |
1.7615 |
1.2415 |
1.7415 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2415 |
1.7415 |
1.2300 |
1.7300 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2300 |
1.7300 |
1.2350 |
1.7350 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2350 |
1.7350 |
1.2669 |
1.7669 |
-0.0319 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2669 |
1.7669 |
1.2499 |
1.7499 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2499 |
1.7499 |
1.2508 |
1.7508 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
1.7508 |
1.3087 |
1.8087 |
-0.0579 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3087 |
1.8087 |
1.3188 |
1.8188 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3188 |
1.8188 |
1.2854 |
1.7854 |
0.0334 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2854 |
1.7854 |
1.2799 |
1.7799 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2799 |
1.7799 |
1.2901 |
1.7901 |
-0.0102 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2901 |
1.7901 |
1.2786 |
1.7786 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2786 |
1.7786 |
1.2923 |
1.7923 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2923 |
1.7923 |
1.3005 |
1.8005 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3005 |
1.8005 |
1.2878 |
1.7878 |
0.0127 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2878 |
1.7878 |
1.2829 |
1.7829 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2829 |
1.7829 |
1.2652 |
1.7652 |
0.0177 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2652 |
1.7652 |
1.2245 |
1.7245 |
0.0407 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2245 |
1.7245 |
1.2389 |
1.7389 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2389 |
1.7389 |
1.2165 |
1.7165 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2165 |
1.7165 |
1.2571 |
1.7571 |
-0.0406 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2571 |
1.7571 |
1.2452 |
1.7452 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2452 |
1.7452 |
1.3117 |
1.8117 |
-0.0665 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3117 |
1.8117 |
1.2823 |
1.7823 |
0.0294 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2823 |
1.7823 |
1.3053 |
1.8053 |
-0.0230 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3053 |
1.8053 |
1.3047 |
1.8047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3047 |
1.8047 |
1.3258 |
1.8258 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3258 |
1.8258 |
1.2671 |
1.7671 |
0.0587 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2671 |
1.7671 |
1.2554 |
1.7554 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2554 |
1.7554 |
1.3214 |
1.8214 |
-0.0660 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3214 |
1.8214 |
1.3582 |
1.8582 |
-0.0368 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3582 |
1.8582 |
1.3801 |
1.8801 |
-0.0219 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3801 |
1.8801 |
1.3381 |
1.8381 |
0.0420 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3381 |
1.8381 |
1.3756 |
1.8756 |
-0.0375 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3756 |
1.8756 |
1.4237 |
1.9237 |
-0.0481 |
-3.38% |
| 2026-07-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4237 |
1.9237 |
1.3743 |
1.8743 |
0.0494 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3743 |
1.8743 |
1.3938 |
1.8938 |
-0.0195 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3938 |
1.8938 |
1.4065 |
1.9065 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4065 |
1.9065 |
1.4235 |
1.9235 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4235 |
1.9235 |
1.4157 |
1.9157 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4157 |
1.9157 |
1.5069 |
2.0069 |
-0.0912 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5069 |
2.0069 |
1.5580 |
2.0580 |
-0.0511 |
-3.39% |
| 2026-06-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5580 |
2.0580 |
1.5137 |
2.0137 |
0.0443 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5137 |
2.0137 |
1.5272 |
2.0272 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2026-06-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5272 |
2.0272 |
1.5955 |
2.0955 |
-0.0683 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5955 |
2.0955 |
1.5666 |
2.0666 |
0.0289 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5666 |
2.0666 |
1.5360 |
2.0360 |
0.0306 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5360 |
2.0360 |
1.5865 |
2.0865 |
-0.0505 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5865 |
2.0865 |
1.5437 |
2.0437 |
0.0428 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5437 |
2.0437 |
1.5158 |
2.0158 |
0.0279 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5158 |
2.0158 |
1.4938 |
1.9938 |
0.0220 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4938 |
1.9938 |
1.4879 |
1.9879 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4879 |
1.9879 |
1.4384 |
1.9384 |
0.0495 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4384 |
1.9384 |
1.4354 |
1.9354 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4354 |
1.9354 |
1.4458 |
1.9458 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4458 |
1.9458 |
1.4813 |
1.9813 |
-0.0355 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4813 |
1.9813 |
1.4319 |
1.9319 |
0.0494 |
3.45% |
| 2026-06-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4319 |
1.9319 |
1.4663 |
1.9663 |
-0.0344 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4663 |
1.9663 |
1.5182 |
2.0182 |
-0.0519 |
-3.42% |
| 2026-06-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5182 |
2.0182 |
1.5238 |
2.0238 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5238 |
2.0238 |
1.4829 |
1.9829 |
0.0409 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4829 |
1.9829 |
1.4352 |
1.9352 |
0.0477 |
3.32% |
| 2026-06-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4352 |
1.9352 |
1.4592 |
1.9592 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-05-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4592 |
1.9592 |
1.4749 |
1.9749 |
-0.0157 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4749 |
1.9749 |
1.4554 |
1.9554 |
0.0195 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4554 |
1.9554 |
1.4773 |
1.9773 |
-0.0219 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4773 |
1.9773 |
1.4661 |
1.9661 |
0.0112 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4661 |
1.9661 |
1.4359 |
1.9359 |
0.0302 |
2.10% |
| 2026-05-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4359 |
1.9359 |
1.3899 |
1.8899 |
0.0460 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3899 |
1.8899 |
1.4271 |
1.9271 |
-0.0372 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4271 |
1.9271 |
1.4212 |
1.9212 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4212 |
1.9212 |
1.4260 |
1.9260 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-05-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4260 |
1.9260 |
1.4295 |
1.9295 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4295 |
1.9295 |
1.4584 |
1.9584 |
-0.0289 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4584 |
1.9584 |
1.4824 |
1.9824 |
-0.0240 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4824 |
1.9824 |
1.4502 |
1.9502 |
0.0322 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4502 |
1.9502 |
1.4398 |
1.9398 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-05-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4398 |
1.9398 |
1.4187 |
1.9187 |
0.0211 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4187 |
1.9187 |
1.4254 |
1.9254 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3886 |
1.8886 |
1.4000 |
1.9000 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4000 |
1.9000 |
1.3788 |
1.8788 |
0.0212 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3788 |
1.8788 |
1.3917 |
1.8917 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3917 |
1.8917 |
1.3887 |
1.8887 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3887 |
1.8887 |
1.4016 |
1.9016 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4016 |
1.9016 |
1.4052 |
1.9052 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4052 |
1.9052 |
1.3800 |
1.8800 |
0.0252 |
1.83% |
| 2026-04-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3800 |
1.8800 |
1.3754 |
1.8754 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3754 |
1.8754 |
1.3727 |
1.8727 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3727 |
1.8727 |
1.3632 |
1.8632 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3632 |
1.8632 |
1.3252 |
1.8252 |
0.0380 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3252 |
1.8252 |
1.3439 |
1.8439 |
-0.0187 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3439 |
1.8439 |
1.3317 |
1.8317 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3317 |
1.8317 |
1.3294 |
1.8294 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3294 |
1.8294 |
1.3164 |
1.8164 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3164 |
1.8164 |
1.3137 |
1.8137 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3137 |
1.8137 |
1.2741 |
1.7741 |
0.0396 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2741 |
1.7741 |
1.2628 |
1.7628 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2628 |
1.7628 |
1.2641 |
1.7641 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2641 |
1.7641 |
1.2700 |
1.7700 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2700 |
1.7700 |
1.2522 |
1.7522 |
0.0178 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2522 |
1.7522 |
1.2741 |
1.7741 |
-0.0219 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2741 |
1.7741 |
1.2640 |
1.7640 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2640 |
1.7640 |
1.2511 |
1.7511 |
0.0129 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2511 |
1.7511 |
1.2649 |
1.7649 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2649 |
1.7649 |
1.2471 |
1.7471 |
0.0178 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2471 |
1.7471 |
1.2323 |
1.7323 |
0.0148 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2323 |
1.7323 |
1.2611 |
1.7611 |
-0.0288 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
1.7611 |
1.2666 |
1.7666 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2666 |
1.7666 |
1.2977 |
1.7977 |
-0.0311 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2977 |
1.7977 |
1.2877 |
1.7877 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2877 |
1.7877 |
1.3148 |
1.8148 |
-0.0271 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8148 |
1.3336 |
1.8336 |
-0.0188 |
-1.43% |
| 2026-03-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3336 |
1.8336 |
1.3494 |
1.8494 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3494 |
1.8494 |
1.3543 |
1.8543 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3543 |
1.8543 |
1.3386 |
1.8386 |
0.0157 |
1.17% |
| 2026-03-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3386 |
1.8386 |
1.3339 |
1.8339 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3339 |
1.8339 |
1.3499 |
1.8499 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3499 |
1.8499 |
1.3564 |
1.8564 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3564 |
1.8564 |
1.3465 |
1.8465 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3465 |
1.8465 |
1.3607 |
1.8607 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3607 |
1.8607 |
1.3822 |
1.8822 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3822 |
1.8822 |
1.3555 |
1.8555 |
0.0267 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3555 |
1.8555 |
1.3532 |
1.8532 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3532 |
1.8532 |
1.3719 |
1.8719 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2026-02-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3719 |
1.8719 |
1.3581 |
1.8581 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3581 |
1.8581 |
1.3286 |
1.8286 |
0.0295 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3286 |
1.8286 |
1.3621 |
1.8621 |
-0.0335 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3621 |
1.8621 |
1.3548 |
1.8548 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3548 |
1.8548 |
1.3475 |
1.8475 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3475 |
1.8475 |
1.3475 |
1.8475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3475 |
1.8475 |
1.3255 |
1.8255 |
0.0220 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3255 |
1.8255 |
1.3242 |
1.8242 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3242 |
1.8242 |
1.3498 |
1.8498 |
-0.0256 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3498 |
1.8498 |
1.3450 |
1.8450 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3450 |
1.8450 |
1.3220 |
1.8220 |
0.0230 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3220 |
1.8220 |
1.3811 |
1.8811 |
-0.0591 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3811 |
1.8811 |
1.4002 |
1.9002 |
-0.0191 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4002 |
1.9002 |
1.4020 |
1.9020 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4020 |
1.9020 |
1.3733 |
1.8733 |
0.0287 |
2.09% |
| 2026-01-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3733 |
1.8733 |
1.3706 |
1.8706 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3706 |
1.8706 |
1.3581 |
1.8581 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3581 |
1.8581 |
1.3610 |
1.8610 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3610 |
1.8610 |
1.3613 |
1.8613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3613 |
1.8613 |
1.3549 |
1.8549 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3549 |
1.8549 |
1.3594 |
1.8594 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3594 |
1.8594 |
1.3531 |
1.8531 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3531 |
1.8531 |
1.3551 |
1.8551 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3551 |
1.8551 |
1.3416 |
1.8416 |
0.0135 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3416 |
1.8416 |
1.3447 |
1.8447 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3447 |
1.8447 |
1.3393 |
1.8393 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3393 |
1.8393 |
1.3419 |
1.8419 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3419 |
1.8419 |
1.3390 |
1.8390 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3390 |
1.8390 |
1.3648 |
1.8648 |
-0.0258 |
-1.93% |
| 2026-01-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3648 |
1.8648 |
1.3707 |
1.8707 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3707 |
1.8707 |
1.3406 |
1.8406 |
0.0301 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3406 |
1.8406 |
1.3093 |
1.8093 |
0.0313 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3093 |
1.8093 |
1.3191 |
1.8191 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3191 |
1.8191 |
1.3084 |
1.8084 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3084 |
1.8084 |
1.3297 |
1.8297 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3297 |
1.8297 |
1.3148 |
1.8148 |
0.0149 |
1.13% |
| 2025-12-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8148 |
1.3122 |
1.8122 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3122 |
1.8122 |
1.3056 |
1.8056 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3056 |
1.8056 |
1.3016 |
1.8016 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3016 |
1.8016 |
1.2850 |
1.7850 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2850 |
1.7850 |
1.2755 |
1.7755 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2755 |
1.7755 |
1.2879 |
1.7879 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2879 |
1.7879 |
1.2532 |
1.7532 |
0.0347 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2532 |
1.7532 |
1.2771 |
1.7771 |
-0.0239 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2771 |
1.7771 |
1.2847 |
1.7847 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2847 |
1.7847 |
1.2749 |
1.7749 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2749 |
1.7749 |
1.2889 |
1.7889 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2889 |
1.7889 |
1.2906 |
1.7906 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2906 |
1.7906 |
1.2970 |
1.7970 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2970 |
1.7970 |
1.2790 |
1.7790 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2790 |
1.7790 |
1.2577 |
1.7577 |
0.0213 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2577 |
1.7577 |
1.2496 |
1.7496 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2496 |
1.7496 |
1.2544 |
1.7544 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2544 |
1.7544 |
1.2593 |
1.7593 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2593 |
1.7593 |
1.2455 |
1.7455 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2455 |
1.7455 |
1.2400 |
1.7400 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2400 |
1.7400 |
1.2362 |
1.7362 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2362 |
1.7362 |
1.2197 |
1.7197 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2197 |
1.7197 |
1.2005 |
1.7005 |
0.0192 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2005 |
1.7005 |
1.2063 |
1.7063 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2063 |
1.7063 |
1.2508 |
1.7508 |
-0.0445 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
1.7508 |
1.2598 |
1.7598 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2598 |
1.7598 |
1.2489 |
1.7489 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2489 |
1.7489 |
1.2718 |
1.7718 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2718 |
1.7718 |
1.2818 |
1.7818 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2818 |
1.7818 |
1.3119 |
1.8119 |
-0.0301 |
-2.29% |
| 2025-11-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3119 |
1.8119 |
1.2850 |
1.7850 |
0.0269 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2850 |
1.7850 |
1.2865 |
1.7865 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2865 |
1.7865 |
1.3040 |
1.8040 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3040 |
1.8040 |
1.3181 |
1.8181 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-11-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3181 |
1.8181 |
1.3335 |
1.8335 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3335 |
1.8335 |
1.3051 |
1.8051 |
0.0284 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3051 |
1.8051 |
1.2940 |
1.7940 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2940 |
1.7940 |
1.3185 |
1.8185 |
-0.0245 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3185 |
1.8185 |
1.3143 |
1.8143 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3143 |
1.8143 |
1.3573 |
1.8573 |
-0.0430 |
-3.17% |
| 2025-10-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3573 |
1.8573 |
1.3879 |
1.8879 |
-0.0306 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3879 |
1.8879 |
1.3481 |
1.8481 |
0.0398 |
2.95% |
| 2025-10-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3481 |
1.8481 |
1.3505 |
1.8505 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3505 |
1.8505 |
1.3263 |
1.8263 |
0.0242 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3263 |
1.8263 |
1.2786 |
1.7786 |
0.0477 |
3.73% |
| 2025-10-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2786 |
1.7786 |
1.2795 |
1.7795 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2795 |
1.7795 |
1.2879 |
1.7879 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2879 |
1.7879 |
1.2446 |
1.7446 |
0.0433 |
3.48% |
| 2025-10-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2446 |
1.7446 |
1.2249 |
1.7249 |
0.0197 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2249 |
1.7249 |
1.2650 |
1.7650 |
-0.0401 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2650 |
1.7650 |
1.2601 |
1.7601 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2601 |
1.7601 |
1.2296 |
1.7296 |
0.0305 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2296 |
1.7296 |
1.2792 |
1.7792 |
-0.0496 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2792 |
1.7792 |
1.2988 |
1.7988 |
-0.0196 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2988 |
1.7988 |
1.3474 |
1.8474 |
-0.0486 |
-3.61% |
| 2025-10-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3474 |
1.8474 |
1.3417 |
1.8417 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3417 |
1.8417 |
1.3378 |
1.8378 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3378 |
1.8378 |
1.2972 |
1.7972 |
0.0406 |
3.13% |
| 2025-09-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2972 |
1.7972 |
1.3285 |
1.8285 |
-0.0313 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3285 |
1.8285 |
1.3118 |
1.8118 |
0.0167 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3118 |
1.8118 |
1.2934 |
1.7934 |
0.0184 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2934 |
1.7934 |
1.2887 |
1.7887 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2887 |
1.7887 |
1.2721 |
1.7721 |
0.0166 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2721 |
1.7721 |
1.2728 |
1.7728 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2728 |
1.7728 |
1.2806 |
1.7806 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2806 |
1.7806 |
1.2675 |
1.7675 |
0.0131 |
1.03% |
