中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.2152
-0.0049 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3007
0.0130 1.0105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7152
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.4870亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一季,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率-18.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2287 |
1.7287 |
1.2152 |
1.7152 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2152 |
1.7152 |
1.2201 |
1.7201 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2201 |
1.7201 |
1.2385 |
1.7385 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2385 |
1.7385 |
1.2464 |
1.7464 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2464 |
1.7464 |
1.2583 |
1.7583 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2583 |
1.7583 |
1.2493 |
1.7493 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2493 |
1.7493 |
1.2492 |
1.7492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2492 |
1.7492 |
1.2274 |
1.7274 |
0.0218 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2274 |
1.7274 |
1.2355 |
1.7355 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2355 |
1.7355 |
1.2306 |
1.7306 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2306 |
1.7306 |
1.2548 |
1.7548 |
-0.0242 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2548 |
1.7548 |
1.2664 |
1.7664 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2664 |
1.7664 |
1.2611 |
1.7611 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
1.7611 |
1.2615 |
1.7615 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2615 |
1.7615 |
1.2415 |
1.7415 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2415 |
1.7415 |
1.2300 |
1.7300 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2300 |
1.7300 |
1.2350 |
1.7350 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2350 |
1.7350 |
1.2669 |
1.7669 |
-0.0319 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2669 |
1.7669 |
1.2499 |
1.7499 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2499 |
1.7499 |
1.2508 |
1.7508 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
1.7508 |
1.3087 |
1.8087 |
-0.0579 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3087 |
1.8087 |
1.3188 |
1.8188 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3188 |
1.8188 |
1.2854 |
1.7854 |
0.0334 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2854 |
1.7854 |
1.2799 |
1.7799 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2799 |
1.7799 |
1.2901 |
1.7901 |
-0.0102 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2901 |
1.7901 |
1.2786 |
1.7786 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2786 |
1.7786 |
1.2923 |
1.7923 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2923 |
1.7923 |
1.3005 |
1.8005 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3005 |
1.8005 |
1.2878 |
1.7878 |
0.0127 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2878 |
1.7878 |
1.2829 |
1.7829 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2829 |
1.7829 |
1.2652 |
1.7652 |
0.0177 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2652 |
1.7652 |
1.2245 |
1.7245 |
0.0407 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2245 |
1.7245 |
1.2389 |
1.7389 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2389 |
1.7389 |
1.2165 |
1.7165 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2165 |
1.7165 |
1.2571 |
1.7571 |
-0.0406 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2571 |
1.7571 |
1.2452 |
1.7452 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2452 |
1.7452 |
1.3117 |
1.8117 |
-0.0665 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3117 |
1.8117 |
1.2823 |
1.7823 |
0.0294 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2823 |
1.7823 |
1.3053 |
1.8053 |
-0.0230 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3053 |
1.8053 |
1.3047 |
1.8047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3047 |
1.8047 |
1.3258 |
1.8258 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3258 |
1.8258 |
1.2671 |
1.7671 |
0.0587 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2671 |
1.7671 |
1.2554 |
1.7554 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2554 |
1.7554 |
1.3214 |
1.8214 |
-0.0660 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3214 |
1.8214 |
1.3582 |
1.8582 |
-0.0368 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3582 |
1.8582 |
1.3801 |
1.8801 |
-0.0219 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3801 |
1.8801 |
1.3381 |
1.8381 |
0.0420 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3381 |
1.8381 |
1.3756 |
1.8756 |
-0.0375 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3756 |
1.8756 |
1.4237 |
1.9237 |
-0.0481 |
-3.38% |
| 2026-07-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4237 |
1.9237 |
1.3743 |
1.8743 |
0.0494 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3743 |
1.8743 |
1.3938 |
1.8938 |
-0.0195 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3938 |
1.8938 |
1.4065 |
1.9065 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4065 |
1.9065 |
1.4235 |
1.9235 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4235 |
1.9235 |
1.4157 |
1.9157 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4157 |
1.9157 |
1.5069 |
2.0069 |
-0.0912 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5069 |
2.0069 |
1.5580 |
2.0580 |
-0.0511 |
-3.39% |
| 2026-06-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5580 |
2.0580 |
1.5137 |
2.0137 |
0.0443 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5137 |
2.0137 |
1.5272 |
2.0272 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2026-06-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5272 |
2.0272 |
1.5955 |
2.0955 |
-0.0683 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5955 |
2.0955 |
1.5666 |
2.0666 |
0.0289 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5666 |
2.0666 |
1.5360 |
2.0360 |
0.0306 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5360 |
2.0360 |
1.5865 |
2.0865 |
-0.0505 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5865 |
2.0865 |
1.5437 |
2.0437 |
0.0428 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5437 |
2.0437 |
1.5158 |
2.0158 |
0.0279 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.5158 |
2.0158 |
1.4938 |
1.9938 |
0.0220 |
1.47% |
