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东方红中证A500指数增强A - 基金主页(代码:024816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0753 0.0115 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0753
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.25亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.06%	-1.84%	-2.19%	-1.83%	-	-	-	5.48%
同类排名	1158/4773	2988/5465	1512/5421	1268/5231				-

东方红中证A500指数增强A(024816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0717	-0.33%
2026-09-16	1.0753	1.08%
2026-09-15	1.0638	-0.86%
2026-09-14	1.0730	-0.49%
2026-09-11	1.0783	-1.02%
2026-09-10	1.0894	-0.56%

东方红中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.44%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.80%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.21%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.12%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.88%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.81%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	1.70%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.64%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	1.46%	2.18%

东方红中证A500指数增强A(024816)基金档案

基金代码	024816	基金简称	东方红中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	3.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%
东方红先进制造混合A	1.5846	1.84%
东方红先进制造混合C	1.5590	1.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%