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路博迈中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3025 0.0140 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2563 0.0052 0.4126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3025
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪韩羽辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.15%	-1.51%	-2.30%	-2.86%	14.38%	-	-	26.08%
同类排名	1141/4773	2248/5465	1565/5421	1502/5231	828/4394			-

路博迈中证A500指数增强C(023326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3001	-0.18%
2026-09-16	1.3025	1.09%
2026-09-15	1.2885	-0.61%
2026-09-14	1.2964	-0.17%
2026-09-11	1.2986	-1.22%
2026-09-10	1.3146	-0.60%

路博迈中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.81%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.88%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.16%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.11%	1.13%
002371	北方华创	0.0000	2.00%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	2.00%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.99%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	1.93%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	1.86%	6.71%

路博迈中证A500指数增强C(023326)基金档案

基金代码	023326	基金简称	路博迈中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-18	成立日期	2025-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏晓雪韩羽辰	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%