路博迈中证A500指数增强C基金净值查询(023326)

今天最新净值 1.2885 -0.0079 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2563 0.0052 0.4126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2885
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏晓雪韩羽辰

近一季路博迈中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中证A500指数增强C(023326)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3025	1.3025	1.2885	1.2885	0.0140	1.09%
2026-09-15	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2885	1.2885	1.2964	1.2964	-0.0079	-0.61%
2026-09-14	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2964	1.2964	1.2986	1.2986	-0.0022	-0.17%
2026-09-11	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2986	1.2986	1.3146	1.3146	-0.0160	-1.22%
2026-09-10	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3146	1.3146	1.3225	1.3225	-0.0079	-0.60%
2026-09-09	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3225	1.3225	1.3162	1.3162	0.0063	0.48%
2026-09-08	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3162	1.3162	1.3192	1.3192	-0.0030	-0.23%
2026-09-07	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3192	1.3192	1.3125	1.3125	0.0067	0.51%
2026-09-04	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3125	1.3125	1.3230	1.3230	-0.0105	-0.79%
2026-09-03	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3230	1.3230	1.3184	1.3184	0.0046	0.35%

2026-09-02	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3184	1.3184	1.3341	1.3341	-0.0157	-1.18%
2026-09-01	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3341	1.3341	1.3442	1.3442	-0.0101	-0.75%
2026-08-31	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3442	1.3442	1.3314	1.3314	0.0128	0.96%
2026-08-28	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3314	1.3314	1.3334	1.3334	-0.0020	-0.15%
2026-08-27	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3334	1.3334	1.3115	1.3115	0.0219	1.67%
2026-08-26	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3115	1.3115	1.3090	1.3090	0.0025	0.19%
2026-08-25	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3090	1.3090	1.3133	1.3133	-0.0043	-0.33%
2026-08-24	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3133	1.3133	1.3306	1.3306	-0.0173	-1.30%
2026-08-21	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3306	1.3306	1.3174	1.3174	0.0132	1.00%
2026-08-20	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3174	1.3174	1.3159	1.3159	0.0015	0.11%
2026-08-19	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3159	1.3159	1.3589	1.3589	-0.0430	-3.16%
2026-08-18	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3589	1.3589	1.3602	1.3602	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3602	1.3602	1.3331	1.3331	0.0271	2.03%
2026-08-14	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3331	1.3331	1.3234	1.3234	0.0097	0.73%
2026-08-13	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3234	1.3234	1.3326	1.3326	-0.0092	-0.69%

2026-08-12	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3326	1.3326	1.3217	1.3217	0.0109	0.82%
2026-08-11	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3217	1.3217	1.3307	1.3307	-0.0090	-0.68%
2026-08-10	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3307	1.3307	1.3265	1.3265	0.0042	0.32%
2026-08-07	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3265	1.3265	1.3050	1.3050	0.0215	1.65%
2026-08-06	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3050	1.3050	1.3028	1.3028	0.0022	0.17%
2026-08-05	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3028	1.3028	1.2737	1.2737	0.0291	2.28%
2026-08-04	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2737	1.2737	1.2499	1.2499	0.0238	1.90%
2026-08-03	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2499	1.2499	1.2621	1.2621	-0.0122	-0.97%
2026-07-31	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2621	1.2621	1.2490	1.2490	0.0131	1.05%
2026-07-30	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2490	1.2490	1.2658	1.2658	-0.0168	-1.33%
2026-07-29	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2658	1.2658	1.2554	1.2554	0.0104	0.83%
2026-07-28	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2554	1.2554	1.2964	1.2964	-0.0410	-3.16%
2026-07-27	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2964	1.2964	1.2765	1.2765	0.0199	1.56%
2026-07-24	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2765	1.2765	1.3000	1.3000	-0.0235	-1.81%
2026-07-23	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3000	1.3000	1.2883	1.2883	0.0117	0.91%
2026-07-22	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2883	1.2883	1.2886	1.2886	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2886	1.2886	1.2434	1.2434	0.0452	3.64%
2026-07-20	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2434	1.2434	1.2376	1.2376	0.0058	0.47%
2026-07-17	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2376	1.2376	1.2908	1.2908	-0.0532	-4.12%
2026-07-16	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2908	1.2908	1.3173	1.3173	-0.0265	-2.01%
2026-07-15	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3173	1.3173	1.3250	1.3250	-0.0077	-0.58%
2026-07-14	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3250	1.3250	1.2965	1.2965	0.0285	2.20%
2026-07-13	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2965	1.2965	1.3259	1.3259	-0.0294	-2.22%
2026-07-10	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3259	1.3259	1.3521	1.3521	-0.0262	-1.94%
2026-07-09	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3521	1.3521	1.3189	1.3189	0.0332	2.52%
2026-07-08	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3189	1.3189	1.3305	1.3305	-0.0116	-0.87%
2026-07-07	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3305	1.3305	1.3465	1.3465	-0.0160	-1.19%
2026-07-06	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3465	1.3465	1.3405	1.3405	0.0060	0.45%
2026-07-03	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3405	1.3405	1.3284	1.3284	0.0121	0.91%
2026-07-02	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3284	1.3284	1.3666	1.3666	-0.0382	-2.80%
2026-07-01	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3666	1.3666	1.3711	1.3711	-0.0045	-0.33%
2026-06-30	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3711	1.3711	1.3535	1.3535	0.0176	1.30%
2026-06-29	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3535	1.3535	1.3384	1.3384	0.0151	1.13%
2026-06-26	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3384	1.3384	1.3796	1.3796	-0.0412	-2.99%
2026-06-25	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3796	1.3796	1.3713	1.3713	0.0083	0.61%
2026-06-24	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3713	1.3713	1.3529	1.3529	0.0184	1.36%
2026-06-23	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3529	1.3529	1.3955	1.3955	-0.0426	-3.05%
2026-06-22	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3955	1.3955	1.3599	1.3599	0.0356	2.62%
2026-06-18	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3599	1.3599	1.3560	1.3560	0.0039	0.29%
2026-06-17	023326	路博迈中证A500指数增强C	1.3560	1.3560	1.3408	1.3408	0.0152	1.13%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%