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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1411 0.0125 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.34%	-	-6.33%	-22.10%	-	-	-	38.40%
同类排名	929/4773	1212/5467	3058/5421	5006/5238				-

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1420	0.08%
2026-09-16	1.1411	1.11%
2026-09-15	1.1286	-0.41%
2026-09-14	1.1333	-0.63%
2026-09-11	1.1405	-0.13%
2026-09-10	1.1420	-1.68%

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	0.47%	7.28%
600522	中天科技	0.0000	0.36%	3.98%
600089	特变电工	0.0000	0.25%	1.28%
002028	思源电气	0.0000	0.24%	1.59%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601208	东材科技	0.0000	0.13%	0.62%
600869	远东股份	0.0000	0.10%	5.54%
600885	宏发股份	0.0000	0.09%	1.00%
601179	中国西电	0.0000	0.08%	1.87%
601126	四方股份	0.0000	0.07%	0.65%

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金档案

基金代码	025857	基金简称	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	3.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%