华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(025857)

今天最新净值 1.1333 -0.0072 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1333
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一月华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金累计收益率-4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1333	1.1333	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1333	1.1333	1.1405	1.1405	-0.0072	-0.63%
2026-09-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1405	1.1405	1.1420	1.1420	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1420	1.1420	1.1612	1.1612	-0.0192	-1.68%
2026-09-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1415	1.1415	0.0197	1.73%
2026-09-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1415	1.1415	1.1483	1.1483	-0.0068	-0.59%
2026-09-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1423	1.1423	0.0060	0.53%
2026-09-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1423	1.1423	1.1470	1.1470	-0.0047	-0.41%
2026-09-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1425	1.1425	0.0045	0.39%
2026-09-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1501	1.1501	-0.0076	-0.66%

2026-09-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1501	1.1501	1.1612	1.1612	-0.0111	-0.96%
2026-08-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1650	1.1650	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1650	1.1650	1.1783	1.1783	-0.0133	-1.13%
2026-08-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1783	1.1783	1.1679	1.1679	0.0104	0.89%
2026-08-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1616	1.1616	0.0063	0.54%
2026-08-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1503	1.1503	0.0113	0.98%
2026-08-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1503	1.1503	1.1706	1.1706	-0.0203	-1.73%
2026-08-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1611	1.1611	0.0095	0.82%
2026-08-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1519	1.1519	0.0092	0.80%
2026-08-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1519	1.1519	1.2120	1.2120	-0.0601	-4.96%
2026-08-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2192	1.2192	-0.0072	-0.59%
2026-08-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.1873	1.1873	0.0319	2.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%