华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(025857)

今天最新净值 1.1286 -0.0047 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一季华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金累计收益率-21.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1411	1.1411	1.1286	1.1286	0.0125	1.11%
2026-09-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1333	1.1333	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1333	1.1333	1.1405	1.1405	-0.0072	-0.63%
2026-09-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1405	1.1405	1.1420	1.1420	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1420	1.1420	1.1612	1.1612	-0.0192	-1.68%
2026-09-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1415	1.1415	0.0197	1.73%
2026-09-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1415	1.1415	1.1483	1.1483	-0.0068	-0.59%
2026-09-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1423	1.1423	0.0060	0.53%
2026-09-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1423	1.1423	1.1470	1.1470	-0.0047	-0.41%
2026-09-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1425	1.1425	0.0045	0.39%

2026-09-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1501	1.1501	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1501	1.1501	1.1612	1.1612	-0.0111	-0.96%
2026-08-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1650	1.1650	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1650	1.1650	1.1783	1.1783	-0.0133	-1.13%
2026-08-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1783	1.1783	1.1679	1.1679	0.0104	0.89%
2026-08-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1616	1.1616	0.0063	0.54%
2026-08-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1503	1.1503	0.0113	0.98%
2026-08-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1503	1.1503	1.1706	1.1706	-0.0203	-1.73%
2026-08-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1611	1.1611	0.0095	0.82%
2026-08-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1519	1.1519	0.0092	0.80%
2026-08-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1519	1.1519	1.2120	1.2120	-0.0601	-4.96%
2026-08-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2192	1.2192	-0.0072	-0.59%
2026-08-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.1873	1.1873	0.0319	2.69%
2026-08-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1739	1.1739	0.0134	1.14%
2026-08-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1853	1.1853	-0.0114	-0.96%

2026-08-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1853	1.1853	1.1705	1.1705	0.0148	1.26%
2026-08-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1705	1.1705	1.1814	1.1814	-0.0109	-0.92%
2026-08-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1814	1.1814	1.1764	1.1764	0.0050	0.43%
2026-08-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1764	1.1764	1.1612	1.1612	0.0152	1.31%
2026-08-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1669	1.1669	-0.0057	-0.49%
2026-08-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1669	1.1669	1.1419	1.1419	0.0250	2.19%
2026-08-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1419	1.1419	1.1205	1.1205	0.0214	1.91%
2026-08-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1205	1.1205	1.1032	1.1032	0.0173	1.57%
2026-07-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1032	1.1032	1.0865	1.0865	0.0167	1.54%
2026-07-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0865	1.0865	1.1133	1.1133	-0.0268	-2.41%
2026-07-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1133	1.1133	1.0973	1.0973	0.0160	1.46%
2026-07-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0973	1.0973	1.1438	1.1438	-0.0465	-4.07%
2026-07-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1438	1.1438	1.1087	1.1087	0.0351	3.17%
2026-07-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.1474	1.1474	-0.0387	-3.49%
2026-07-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1474	1.1474	1.0960	1.0960	0.0514	4.69%
2026-07-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0960	1.0960	1.1192	1.1192	-0.0232	-2.07%
2026-07-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.0846	1.0846	0.0346	3.19%
2026-07-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0852	1.0852	1.1329	1.1329	-0.0477	-4.21%
2026-07-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1329	1.1329	1.1750	1.1750	-0.0421	-3.58%
2026-07-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1750	1.1750	1.2020	1.2020	-0.0270	-2.25%
2026-07-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2020	1.2020	1.1775	1.1775	0.0245	2.08%
2026-07-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.2367	1.2367	-0.0592	-4.79%
2026-07-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2367	1.2367	1.2517	1.2517	-0.0150	-1.20%
2026-07-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2517	1.2517	1.2373	1.2373	0.0144	1.16%
2026-07-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2801	1.2801	-0.0428	-3.46%
2026-07-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2801	1.2801	1.3211	1.3211	-0.0410	-3.20%
2026-07-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3211	1.3211	1.3432	1.3432	-0.0221	-1.65%
2026-07-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3432	1.3432	1.3356	1.3356	0.0076	0.57%
2026-07-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3356	1.3356	1.3885	1.3885	-0.0529	-3.81%
2026-07-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3885	1.3885	1.4319	1.4319	-0.0434	-3.13%
2026-06-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4319	1.4319	1.4133	1.4133	0.0186	1.32%
2026-06-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4133	1.4133	1.4284	1.4284	-0.0151	-1.06%
2026-06-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4284	1.4284	1.5152	1.5152	-0.0868	-6.08%
2026-06-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.5152	1.5152	1.4958	1.4958	0.0194	1.30%
2026-06-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4958	1.4958	1.4970	1.4970	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4970	1.4970	1.5395	1.5395	-0.0425	-2.76%
2026-06-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.5395	1.5395	1.4720	1.4720	0.0675	4.59%
2026-06-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4720	1.4720	1.4660	1.4660	0.0060	0.41%
2026-06-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4660	1.4660	1.4606	1.4606	0.0054	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%