华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(025857)

今天最新净值 1.1286 -0.0047 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一年华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1411	1.1411	1.1286	1.1286	0.0125	1.11%
2026-09-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1333	1.1333	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1333	1.1333	1.1405	1.1405	-0.0072	-0.63%
2026-09-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1405	1.1405	1.1420	1.1420	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1420	1.1420	1.1612	1.1612	-0.0192	-1.68%
2026-09-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1415	1.1415	0.0197	1.73%
2026-09-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1415	1.1415	1.1483	1.1483	-0.0068	-0.59%
2026-09-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1423	1.1423	0.0060	0.53%
2026-09-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1423	1.1423	1.1470	1.1470	-0.0047	-0.41%
2026-09-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1425	1.1425	0.0045	0.39%

2026-09-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1501	1.1501	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1501	1.1501	1.1612	1.1612	-0.0111	-0.96%
2026-08-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1650	1.1650	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1650	1.1650	1.1783	1.1783	-0.0133	-1.13%
2026-08-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1783	1.1783	1.1679	1.1679	0.0104	0.89%
2026-08-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1616	1.1616	0.0063	0.54%
2026-08-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1503	1.1503	0.0113	0.98%
2026-08-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1503	1.1503	1.1706	1.1706	-0.0203	-1.73%
2026-08-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1611	1.1611	0.0095	0.82%
2026-08-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1519	1.1519	0.0092	0.80%
2026-08-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1519	1.1519	1.2120	1.2120	-0.0601	-4.96%
2026-08-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2192	1.2192	-0.0072	-0.59%
2026-08-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.1873	1.1873	0.0319	2.69%
2026-08-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1739	1.1739	0.0134	1.14%
2026-08-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1853	1.1853	-0.0114	-0.96%

2026-08-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1853	1.1853	1.1705	1.1705	0.0148	1.26%
2026-08-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1705	1.1705	1.1814	1.1814	-0.0109	-0.92%
2026-08-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1814	1.1814	1.1764	1.1764	0.0050	0.43%
2026-08-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1764	1.1764	1.1612	1.1612	0.0152	1.31%
2026-08-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1669	1.1669	-0.0057	-0.49%
2026-08-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1669	1.1669	1.1419	1.1419	0.0250	2.19%
2026-08-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1419	1.1419	1.1205	1.1205	0.0214	1.91%
2026-08-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1205	1.1205	1.1032	1.1032	0.0173	1.57%
2026-07-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1032	1.1032	1.0865	1.0865	0.0167	1.54%
2026-07-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0865	1.0865	1.1133	1.1133	-0.0268	-2.41%
2026-07-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1133	1.1133	1.0973	1.0973	0.0160	1.46%
2026-07-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0973	1.0973	1.1438	1.1438	-0.0465	-4.07%
2026-07-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1438	1.1438	1.1087	1.1087	0.0351	3.17%
2026-07-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.1474	1.1474	-0.0387	-3.49%
2026-07-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1474	1.1474	1.0960	1.0960	0.0514	4.69%
2026-07-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0960	1.0960	1.1192	1.1192	-0.0232	-2.07%
2026-07-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1192	1.1192	1.0846	1.0846	0.0346	3.19%
2026-07-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0852	1.0852	1.1329	1.1329	-0.0477	-4.21%
2026-07-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1329	1.1329	1.1750	1.1750	-0.0421	-3.58%
2026-07-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1750	1.1750	1.2020	1.2020	-0.0270	-2.25%
2026-07-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2020	1.2020	1.1775	1.1775	0.0245	2.08%
2026-07-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1775	1.1775	1.2367	1.2367	-0.0592	-4.79%
2026-07-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2367	1.2367	1.2517	1.2517	-0.0150	-1.20%
2026-07-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2517	1.2517	1.2373	1.2373	0.0144	1.16%
2026-07-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2801	1.2801	-0.0428	-3.46%
2026-07-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2801	1.2801	1.3211	1.3211	-0.0410	-3.20%
2026-07-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3211	1.3211	1.3432	1.3432	-0.0221	-1.65%
2026-07-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3432	1.3432	1.3356	1.3356	0.0076	0.57%
2026-07-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3356	1.3356	1.3885	1.3885	-0.0529	-3.81%
2026-07-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3885	1.3885	1.4319	1.4319	-0.0434	-3.13%
2026-06-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4319	1.4319	1.4133	1.4133	0.0186	1.32%
2026-06-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4133	1.4133	1.4284	1.4284	-0.0151	-1.06%
2026-06-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4284	1.4284	1.5152	1.5152	-0.0868	-6.08%
2026-06-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.5152	1.5152	1.4958	1.4958	0.0194	1.30%
2026-06-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4958	1.4958	1.4970	1.4970	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4970	1.4970	1.5395	1.5395	-0.0425	-2.76%
2026-06-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.5395	1.5395	1.4720	1.4720	0.0675	4.59%
2026-06-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4720	1.4720	1.4660	1.4660	0.0060	0.41%
2026-06-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4660	1.4660	1.4606	1.4606	0.0054	0.37%
2026-06-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4606	1.4606	1.4144	1.4144	0.0462	3.27%
2026-06-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4144	1.4144	1.3687	1.3687	0.0457	3.34%
2026-06-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3687	1.3687	1.3664	1.3664	0.0023	0.17%
2026-06-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3664	1.3664	1.3856	1.3856	-0.0192	-1.41%
2026-06-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3856	1.3856	1.4260	1.4260	-0.0404	-2.92%
2026-06-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4260	1.4260	1.3747	1.3747	0.0513	3.73%
2026-06-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3747	1.3747	1.4098	1.4098	-0.0351	-2.49%
2026-06-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4098	1.4098	1.4348	1.4348	-0.0250	-1.74%
2026-06-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4348	1.4348	1.4327	1.4327	0.0021	0.15%
2026-06-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4327	1.4327	1.4204	1.4204	0.0123	0.87%
2026-06-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4204	1.4204	1.4139	1.4139	0.0065	0.46%
2026-06-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4139	1.4139	1.4140	1.4140	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4140	1.4140	1.4221	1.4221	-0.0081	-0.57%
2026-05-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4221	1.4221	1.4037	1.4037	0.0184	1.31%
2026-05-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4037	1.4037	1.4006	1.4006	0.0031	0.22%
2026-05-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4006	1.4006	1.4423	1.4423	-0.0417	-2.98%
2026-05-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4423	1.4423	1.4284	1.4284	0.0139	0.97%
2026-05-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4284	1.4284	1.4002	1.4002	0.0282	2.01%
2026-05-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4002	1.4002	1.4691	1.4691	-0.0689	-4.92%
2026-05-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4691	1.4691	1.4610	1.4610	0.0081	0.55%
2026-05-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4610	1.4610	1.4288	1.4288	0.0322	2.25%
2026-05-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4288	1.4288	1.4036	1.4036	0.0252	1.80%
2026-05-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4036	1.4036	1.4482	1.4482	-0.0446	-3.18%
2026-05-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4482	1.4482	1.4956	1.4956	-0.0474	-3.27%
2026-05-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4956	1.4956	1.4595	1.4595	0.0361	2.47%
2026-05-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4595	1.4595	1.4349	1.4349	0.0246	1.71%
2026-05-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4349	1.4349	1.4167	1.4167	0.0182	1.28%
2026-05-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4167	1.4167	1.4212	1.4212	-0.0045	-0.32%
2026-04-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3347	1.3347	1.3518	1.3518	-0.0171	-1.28%
2026-04-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3518	1.3518	1.3398	1.3398	0.0120	0.90%
2026-04-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3398	1.3398	1.3627	1.3627	-0.0229	-1.68%
2026-04-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3627	1.3627	1.3645	1.3645	-0.0018	-0.13%
2026-04-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3645	1.3645	1.3838	1.3838	-0.0193	-1.39%
2026-04-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3838	1.3838	1.3841	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3841	1.3841	1.3493	1.3493	0.0348	2.58%
2026-04-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3493	1.3493	1.3593	1.3593	-0.0100	-0.74%
2026-04-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3593	1.3593	1.3214	1.3214	0.0379	2.87%
2026-04-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3214	1.3214	1.3161	1.3161	0.0053	0.40%
2026-04-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3161	1.3161	1.3067	1.3067	0.0094	0.72%
2026-04-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3067	1.3067	1.2877	1.2877	0.0190	1.48%
2026-04-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2877	1.2877	1.2770	1.2770	0.0107	0.84%
2026-04-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2770	1.2770	1.3019	1.3019	-0.0249	-1.95%
2026-04-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.3017	1.3017	0.0002	0.02%
2026-04-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3017	1.3017	1.3092	1.3092	-0.0075	-0.57%
2026-04-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3092	1.3092	1.2547	1.2547	0.0545	4.34%
2026-04-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2547	1.2547	1.2637	1.2637	-0.0090	-0.71%
2026-04-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2637	1.2637	1.2649	1.2649	-0.0012	-0.09%
2026-04-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2649	1.2649	1.2847	1.2847	-0.0198	-1.54%
2026-04-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2847	1.2847	1.2690	1.2690	0.0157	1.24%
2026-03-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2690	1.2690	1.2951	1.2951	-0.0261	-2.02%
2026-03-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2951	1.2951	1.2917	1.2917	0.0034	0.26%
2026-03-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2917	1.2917	1.2828	1.2828	0.0089	0.69%
2026-03-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2828	1.2828	1.3116	1.3116	-0.0288	-2.20%
2026-03-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3116	1.3116	1.2770	1.2770	0.0346	2.71%
2026-03-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2770	1.2770	1.2463	1.2463	0.0307	2.46%
2026-03-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2463	1.2463	1.2768	1.2768	-0.0305	-2.39%
2026-03-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2768	1.2768	1.2968	1.2968	-0.0200	-1.54%
2026-03-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2968	1.2968	1.3353	1.3353	-0.0385	-2.88%
2026-03-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3353	1.3353	1.3127	1.3127	0.0226	1.72%
2026-03-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3127	1.3127	1.3531	1.3531	-0.0404	-2.99%
2026-03-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3531	1.3531	1.3840	1.3840	-0.0309	-2.28%
2026-03-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3840	1.3840	1.4222	1.4222	-0.0382	-2.76%
2026-03-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4222	1.4222	1.4408	1.4408	-0.0186	-1.29%
2026-03-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4408	1.4408	1.4474	1.4474	-0.0066	-0.46%
2026-03-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4474	1.4474	1.4367	1.4367	0.0107	0.74%
2026-03-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4367	1.4367	1.4225	1.4225	0.0142	1.00%
2026-03-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4225	1.4225	1.4129	1.4129	0.0096	0.68%
2026-03-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4129	1.4129	1.3608	1.3608	0.0521	3.83%
2026-03-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3608	1.3608	1.3242	1.3242	0.0366	2.76%
2026-03-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3242	1.3242	1.3772	1.3772	-0.0530	-3.85%
2026-03-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3772	1.3772	1.3570	1.3570	0.0202	1.49%
2026-02-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3570	1.3570	1.3594	1.3594	-0.0024	-0.18%
2026-02-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3594	1.3594	1.3211	1.3211	0.0383	2.90%
2026-02-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3211	1.3211	1.3137	1.3137	0.0074	0.56%
2026-02-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.3137	1.3137	1.2628	1.2628	0.0509	4.03%
2026-02-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2628	1.2628	1.2902	1.2902	-0.0274	-2.12%
2026-02-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2902	1.2902	1.2532	1.2532	0.0370	2.95%
2026-02-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2532	1.2532	1.2530	1.2530	0.0002	0.02%
2026-02-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2530	1.2530	1.2408	1.2408	0.0122	0.98%
2026-02-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2065	1.2065	0.0343	2.84%
2026-02-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2065	1.2065	1.1990	1.1990	0.0075	0.63%
2026-02-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1990	1.1990	1.2560	1.2560	-0.0570	-4.75%
2026-02-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2560	1.2560	1.2509	1.2509	0.0051	0.41%
2026-02-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2509	1.2509	1.2087	1.2087	0.0422	3.49%
2026-02-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2087	1.2087	1.1938	1.1938	0.0149	1.25%
2026-01-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1938	1.1938	0.0000	0.00%
2026-01-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.2250	1.2250	-0.0312	-2.55%
2026-01-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2250	1.2250	1.2192	1.2192	0.0058	0.48%
2026-01-27	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2313	1.2313	-0.0121	-0.99%
2026-01-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2268	1.2268	0.0045	0.37%
2026-01-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2268	1.2268	1.2150	1.2150	0.0118	0.97%
2026-01-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2150	1.2150	1.2327	1.2327	-0.0177	-1.46%
2026-01-21	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2327	1.2327	1.2439	1.2439	-0.0112	-0.90%
2026-01-20	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2439	1.2439	1.2468	1.2468	-0.0029	-0.23%
2026-01-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.2468	1.2468	1.1823	1.1823	0.0645	5.46%
2026-01-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1823	1.1823	1.1661	1.1661	0.0162	1.39%
2026-01-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1661	1.1661	1.1476	1.1476	0.0185	1.61%
2026-01-14	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1476	1.1476	1.1525	1.1525	-0.0049	-0.43%
2026-01-13	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1525	1.1525	1.1275	1.1275	0.0250	2.22%
2026-01-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1275	1.1275	1.1202	1.1202	0.0073	0.65%
2026-01-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.0997	1.0997	0.0205	1.86%
2026-01-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0997	1.0997	1.0986	1.0986	0.0011	0.10%
2026-01-07	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0986	1.0986	1.0808	1.0808	0.0178	1.65%
2026-01-06	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0808	1.0808	1.0711	1.0711	0.0097	0.91%
2026-01-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0541	1.0541	0.0170	1.61%
2025-12-31	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0541	1.0541	1.0607	1.0607	-0.0066	-0.62%
2025-12-30	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0607	1.0607	1.0653	1.0653	-0.0046	-0.43%
2025-12-29	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0653	1.0653	1.0799	1.0799	-0.0146	-1.35%
2025-12-26	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0773	1.0773	0.0026	0.24%
2025-12-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0773	1.0773	1.0721	1.0721	0.0052	0.49%
2025-12-24	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0721	1.0721	1.0625	1.0625	0.0096	0.90%
2025-12-23	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0625	1.0625	1.0581	1.0581	0.0044	0.42%
2025-12-22	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0581	1.0581	1.0346	1.0346	0.0235	2.27%
2025-12-19	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0346	1.0346	1.0215	1.0215	0.0131	1.28%
2025-12-18	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0215	1.0215	1.0398	1.0398	-0.0183	-1.76%
2025-12-17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0398	1.0398	1.0244	1.0244	0.0154	1.50%
2025-12-16	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0244	1.0244	1.0489	1.0489	-0.0245	-2.34%
2025-12-15	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0489	1.0489	1.0515	1.0515	-0.0026	-0.25%
2025-12-12	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0515	1.0515	1.0198	1.0198	0.0317	3.11%
2025-12-11	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0198	1.0198	1.0225	1.0225	-0.0027	-0.26%
2025-12-10	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2025-12-09	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0224	1.0224	1.0239	1.0239	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0239	1.0239	1.0209	1.0209	0.0030	0.29%
2025-12-05	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0209	1.0209	1.0004	1.0004	0.0205	2.05%
2025-12-04	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2025-12-03	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	1.0014	1.0014	-0.0021	-0.21%
2025-12-02	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	1.0057	1.0057	-0.0043	-0.43%
2025-12-01	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0057	1.0057	1.0025	1.0025	0.0032	0.32%
2025-11-28	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	1.0000	1.0000	0.0025	0.25%
2025-11-25	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%