长信均衡优选混合E基金净值查询(024268)
今天最新净值
1.4897
-0.0044 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5008
0.0041 0.2771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4897
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3180亿
- 最近资产：3.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：高远
近一月,长信均衡优选混合E(024268)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5059 |
1.5059 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0162 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.4897 |
1.4897 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.4941 |
1.4941 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5021 |
1.5021 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5201 |
1.5201 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0108 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5309 |
1.5309 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5246 |
1.5246 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5319 |
1.5319 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0185 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5134 |
1.5134 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5314 |
1.5314 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0082 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5232 |
1.5232 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0281 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5695 |
1.5695 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0108 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5587 |
1.5587 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5651 |
1.5651 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0312 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5339 |
1.5339 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5239 |
1.5239 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5309 |
1.5309 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0321 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5630 |
1.5630 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0132 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5498 |
1.5498 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.5423 |
1.5423 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0659 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.6082 |
1.6082 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
024268 |
长信均衡优选混合E |
1.6218 |
1.6218 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0363 |
2.29% |
