长盛制造精选混合C基金净值查询(009801)
今天最新净值
1.3999
-0.0026 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3086
-0.0071 -0.5421%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3999
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7692亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛制造精选混合C(009801)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0409 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0285 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0170 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0279 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0128 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0253 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0266 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0214 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0392 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0167 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.1105 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009801 |
长盛制造精选混合C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0438 |
2.87% |
