基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜) - 基金主页(代码:005294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 0.0048 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0029 0.2905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.65%	-1.05%	-3.25%	-5.24%	13.42%	30.59%	17.91%	3.62%
同类排名	416/2274	642/2306	1131/2299	1102/2284	595/2256	1314/2165	1141/2093	-

诺德新宜灵活配置混合(005294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1146	-0.35%
2026-09-14	1.1185	0.43%
2026-09-11	1.1137	-0.95%
2026-09-10	1.1244	-0.34%
2026-09-09	1.1282	0.16%
2026-09-08	1.1264	-0.29%

诺德新宜灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	7.31%	0.56%
601126	四方股份	0.0000	5.49%	0.65%
601020	华钰矿业	0.0000	5.32%	2.09%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.73%	3.37%
600050	中国联通	0.0000	4.65%	1.57%
600941	中国移动	0.0000	4.62%	0.65%
601728	中国电信	0.0000	4.60%	1.04%
688126	沪硅产业	0.0000	4.57%	1.38%
603061	金海通	0.0000	4.54%	4.63%
688661	和林微纳	0.0000	4.54%	3.27%

诺德新宜灵活配置混合(005294)基金档案

基金代码	005294	基金简称	诺德新宜灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-12-01	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾钰	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	1.2243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德天富	0.9798	2.01%
诺德新盛A	1.3425	1.56%
诺德价值发现	0.9173	0.31%
诺德研发创新100	1.7185	0.23%
诺德周期	6.1190	0.20%
诺德新生活A	3.2271	0.06%
诺德新生活C	3.2166	0.06%
诺德安鸿A	1.0687	0.02%
诺德安盛	1.0429	0.02%
诺德安承利率债	1.0423	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%