基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 0.0048 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0029 0.2905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一周诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1146	1.1146	1.1185	1.1185	-0.0039	-0.35%
2026-09-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1185	1.1185	1.1137	1.1137	0.0048	0.43%
2026-09-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1137	1.1137	1.1244	1.1244	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1244	1.1244	1.1282	1.1282	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1282	1.1282	1.1264	1.1264	0.0018	0.16%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%