诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)
今天最新净值
1.1185
0.0048 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0146
0.0029 0.2905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2243亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰
近一季,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0298 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0197 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0204 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0124 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0162 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0288 |
2.62% |
| 2026-07-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0369 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0231 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0216 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0275 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0290 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0628 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1816 |
1.1816 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0498 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0296 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0238 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0353 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0261 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0474 |
-3.83% |
| 2026-06-22 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0151 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0239 |
2.00% |
