诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)

今天最新净值 1.1185 0.0048 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0029 0.2905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

今年以来诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率14.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1146	1.1146	1.1185	1.1185	-0.0039	-0.35%
2026-09-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1185	1.1185	1.1137	1.1137	0.0048	0.43%
2026-09-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1137	1.1137	1.1244	1.1244	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1244	1.1244	1.1282	1.1282	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1282	1.1282	1.1264	1.1264	0.0018	0.16%
2026-09-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1264	1.1264	1.1297	1.1297	-0.0033	-0.29%
2026-09-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1297	1.1297	1.1232	1.1232	0.0065	0.58%
2026-09-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1232	1.1232	1.1387	1.1387	-0.0155	-1.36%
2026-09-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1387	1.1387	1.1327	1.1327	0.0060	0.53%
2026-09-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1327	1.1327	1.1377	1.1377	-0.0050	-0.44%

2026-09-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1377	1.1377	1.1469	1.1469	-0.0092	-0.80%
2026-08-31	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1469	1.1469	1.1426	1.1426	0.0043	0.38%
2026-08-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1426	1.1426	1.1556	1.1556	-0.0130	-1.12%
2026-08-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1556	1.1556	1.1427	1.1427	0.0129	1.13%
2026-08-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1427	1.1427	1.1421	1.1421	0.0006	0.05%
2026-08-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1421	1.1421	1.1439	1.1439	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-08-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1437	1.1437	1.1411	1.1411	0.0026	0.23%
2026-08-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1411	1.1411	1.1417	1.1417	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1417	1.1417	1.1715	1.1715	-0.0298	-2.54%
2026-08-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1715	1.1715	1.1718	1.1718	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1718	1.1718	1.1521	1.1521	0.0197	1.71%
2026-08-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1521	1.1521	1.1434	1.1434	0.0087	0.76%
2026-08-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1434	1.1434	1.1493	1.1493	-0.0059	-0.51%
2026-08-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%

2026-08-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1486	1.1486	1.1597	1.1597	-0.0111	-0.96%
2026-08-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1597	1.1597	1.1552	1.1552	0.0045	0.39%
2026-08-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1552	1.1552	1.1461	1.1461	0.0091	0.79%
2026-08-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1461	1.1461	1.1330	1.1330	0.0131	1.16%
2026-08-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1330	1.1330	1.1126	1.1126	0.0204	1.83%
2026-08-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1126	1.1126	1.1002	1.1002	0.0124	1.13%
2026-08-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1002	1.1002	1.1057	1.1057	-0.0055	-0.50%
2026-07-31	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1057	1.1057	1.1003	1.1003	0.0054	0.49%
2026-07-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1003	1.1003	1.1169	1.1169	-0.0166	-1.49%
2026-07-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1169	1.1169	1.1071	1.1071	0.0098	0.89%
2026-07-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1071	1.1071	1.1250	1.1250	-0.0179	-1.59%
2026-07-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1250	1.1250	1.1088	1.1088	0.0162	1.46%
2026-07-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1088	1.1088	1.1194	1.1194	-0.0106	-0.95%
2026-07-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1194	1.1194	1.1243	1.1243	-0.0049	-0.44%
2026-07-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1243	1.1243	1.1283	1.1283	-0.0040	-0.35%
2026-07-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1283	1.1283	1.0995	1.0995	0.0288	2.62%
2026-07-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0995	1.0995	1.1030	1.1030	-0.0035	-0.32%
2026-07-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1030	1.1030	1.1399	1.1399	-0.0369	-3.24%
2026-07-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1399	1.1399	1.1509	1.1509	-0.0110	-0.96%
2026-07-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1509	1.1509	1.1740	1.1740	-0.0231	-1.97%
2026-07-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1740	1.1740	1.1524	1.1524	0.0216	1.87%
2026-07-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1524	1.1524	1.1799	1.1799	-0.0275	-2.33%
2026-07-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1799	1.1799	1.2089	1.2089	-0.0290	-2.40%
2026-07-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2089	1.2089	1.1461	1.1461	0.0628	5.48%
2026-07-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1461	1.1461	1.1607	1.1607	-0.0146	-1.26%
2026-07-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1607	1.1607	1.1727	1.1727	-0.0120	-1.02%
2026-07-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1727	1.1727	1.1816	1.1816	-0.0089	-0.75%
2026-07-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1816	1.1816	1.1923	1.1923	-0.0107	-0.90%
2026-07-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1923	1.1923	1.2421	1.2421	-0.0498	-4.01%
2026-07-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2421	1.2421	1.2437	1.2437	-0.0016	-0.13%
2026-06-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2437	1.2437	1.2141	1.2141	0.0296	2.44%
2026-06-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2141	1.2141	1.1903	1.1903	0.0238	2.00%
2026-06-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1903	1.1903	1.2256	1.2256	-0.0353	-2.88%
2026-06-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2256	1.2256	1.2175	1.2175	0.0081	0.67%
2026-06-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2175	1.2175	1.1914	1.1914	0.0261	2.19%
2026-06-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1914	1.1914	1.2388	1.2388	-0.0474	-3.83%
2026-06-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2388	1.2388	1.2237	1.2237	0.0151	1.23%
2026-06-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2237	1.2237	1.2200	1.2200	0.0037	0.30%
2026-06-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2200	1.2200	1.1961	1.1961	0.0239	2.00%
2026-06-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1961	1.1961	1.1762	1.1762	0.0199	1.69%
2026-06-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1762	1.1762	1.1273	1.1273	0.0489	4.34%
2026-06-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1273	1.1273	1.1292	1.1292	-0.0019	-0.17%
2026-06-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1292	1.1292	1.1168	1.1168	0.0124	1.11%
2026-06-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1168	1.1168	1.1228	1.1228	-0.0060	-0.53%
2026-06-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1228	1.1228	1.0892	1.0892	0.0336	3.08%
2026-06-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0892	1.0892	1.1257	1.1257	-0.0365	-3.24%
2026-06-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1257	1.1257	1.1513	1.1513	-0.0256	-2.22%
2026-06-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1513	1.1513	1.1486	1.1486	0.0027	0.24%
2026-06-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1486	1.1486	1.1316	1.1316	0.0170	1.50%
2026-06-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1316	1.1316	1.1150	1.1150	0.0166	1.49%
2026-06-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1150	1.1150	1.1426	1.1426	-0.0276	-2.42%
2026-05-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1426	1.1426	1.1666	1.1666	-0.0240	-2.06%
2026-05-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1666	1.1666	1.1585	1.1585	0.0081	0.70%
2026-05-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1585	1.1585	1.1853	1.1853	-0.0268	-2.26%
2026-05-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1853	1.1853	1.1921	1.1921	-0.0068	-0.57%
2026-05-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1921	1.1921	1.1667	1.1667	0.0254	2.18%
2026-05-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1667	1.1667	1.1435	1.1435	0.0232	2.03%
2026-05-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1435	1.1435	1.1906	1.1906	-0.0471	-3.96%
2026-05-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1906	1.1906	1.1843	1.1843	0.0063	0.53%
2026-05-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1843	1.1843	1.1684	1.1684	0.0159	1.36%
2026-05-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1684	1.1684	1.1491	1.1491	0.0193	1.68%
2026-05-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1491	1.1491	1.1573	1.1573	-0.0082	-0.71%
2026-05-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1573	1.1573	1.1849	1.1849	-0.0276	-2.33%
2026-05-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1849	1.1849	1.1574	1.1574	0.0275	2.38%
2026-05-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2026-05-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1572	1.1572	1.1344	1.1344	0.0228	2.01%
2026-05-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1344	1.1344	1.1262	1.1262	0.0082	0.73%
2026-04-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0754	1.0754	1.0803	1.0803	-0.0049	-0.45%
2026-04-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0803	1.0803	1.0660	1.0660	0.0143	1.34%
2026-04-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0660	1.0660	1.0732	1.0732	-0.0072	-0.67%
2026-04-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0732	1.0732	1.0634	1.0634	0.0098	0.92%
2026-04-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0634	1.0634	1.0669	1.0669	-0.0035	-0.33%
2026-04-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0669	1.0669	1.0815	1.0815	-0.0146	-1.35%
2026-04-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0815	1.0815	1.0604	1.0604	0.0211	1.99%
2026-04-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0604	1.0604	1.0506	1.0506	0.0098	0.93%
2026-04-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0506	1.0506	1.0500	1.0500	0.0006	0.06%
2026-04-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0500	1.0500	1.0434	1.0434	0.0066	0.63%
2026-04-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0434	1.0434	1.0242	1.0242	0.0192	1.87%
2026-04-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0242	1.0242	1.0332	1.0332	-0.0090	-0.87%
2026-04-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0332	1.0332	1.0237	1.0237	0.0095	0.93%
2026-04-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0237	1.0237	1.0149	1.0149	0.0088	0.87%
2026-04-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0149	1.0149	1.0153	1.0153	-0.0004	-0.04%
2026-04-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0153	1.0153	1.0186	1.0186	-0.0033	-0.32%
2026-04-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0186	1.0186	0.9766	0.9766	0.0420	4.30%
2026-04-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9766	0.9766	0.9740	0.9740	0.0026	0.27%
2026-04-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9740	0.9740	0.9714	0.9714	0.0026	0.27%
2026-04-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9714	0.9714	0.9938	0.9938	-0.0224	-2.25%
2026-04-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9938	0.9938	0.9762	0.9762	0.0176	1.80%
2026-03-31	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9762	0.9762	0.9932	0.9932	-0.0170	-1.71%
2026-03-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9932	0.9932	0.9777	0.9777	0.0155	1.59%
2026-03-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9777	0.9777	0.9631	0.9631	0.0146	1.52%
2026-03-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9631	0.9631	0.9809	0.9809	-0.0178	-1.81%
2026-03-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9809	0.9809	0.9565	0.9565	0.0244	2.55%
2026-03-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9565	0.9565	0.9427	0.9427	0.0138	1.46%
2026-03-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9427	0.9427	0.9890	0.9890	-0.0463	-4.68%
2026-03-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9890	0.9890	1.0064	1.0064	-0.0174	-1.73%
2026-03-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0064	1.0064	1.0339	1.0339	-0.0275	-2.66%
2026-03-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0339	1.0339	1.0117	1.0117	0.0222	2.19%
2026-03-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0117	1.0117	1.0342	1.0342	-0.0225	-2.18%
2026-03-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0342	1.0342	1.0362	1.0362	-0.0020	-0.19%
2026-03-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0362	1.0362	1.0455	1.0455	-0.0093	-0.89%
2026-03-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0455	1.0455	1.0553	1.0553	-0.0098	-0.93%
2026-03-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0553	1.0553	1.0622	1.0622	-0.0069	-0.65%
2026-03-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0622	1.0622	1.0387	1.0387	0.0235	2.26%
2026-03-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0387	1.0387	1.0454	1.0454	-0.0067	-0.64%
2026-03-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0454	1.0454	1.0522	1.0522	-0.0068	-0.65%
2026-03-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0522	1.0522	1.0480	1.0480	0.0042	0.40%
2026-03-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0480	1.0480	1.0595	1.0595	-0.0115	-1.09%
2026-03-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0595	1.0595	1.1019	1.1019	-0.0424	-3.85%
2026-03-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1019	1.1019	1.0942	1.0942	0.0077	0.70%
2026-02-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0942	1.0942	1.0851	1.0851	0.0091	0.84%
2026-02-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0851	1.0851	1.0707	1.0707	0.0144	1.34%
2026-02-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0707	1.0707	1.0416	1.0416	0.0291	2.79%
2026-02-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0416	1.0416	1.0215	1.0215	0.0201	1.97%
2026-02-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0215	1.0215	1.0310	1.0310	-0.0095	-0.92%
2026-02-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0310	1.0310	1.0227	1.0227	0.0083	0.81%
2026-02-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0227	1.0227	1.0182	1.0182	0.0045	0.44%
2026-02-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2026-02-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0186	1.0186	1.0045	1.0045	0.0141	1.40%
2026-02-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0045	1.0045	1.0119	1.0119	-0.0074	-0.73%
2026-02-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0119	1.0119	1.0190	1.0190	-0.0071	-0.70%
2026-02-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0190	1.0190	1.0285	1.0285	-0.0095	-0.92%
2026-02-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0285	1.0285	1.0155	1.0155	0.0130	1.28%
2026-02-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0155	1.0155	1.0610	1.0610	-0.0455	-4.29%
2026-01-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0610	1.0610	1.0832	1.0832	-0.0222	-2.05%
2026-01-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0832	1.0832	1.0905	1.0905	-0.0073	-0.67%
2026-01-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0905	1.0905	1.0626	1.0626	0.0279	2.63%
2026-01-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0626	1.0626	1.0686	1.0686	-0.0060	-0.56%
2026-01-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0686	1.0686	1.0469	1.0469	0.0217	2.07%
2026-01-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0469	1.0469	1.0414	1.0414	0.0055	0.53%
2026-01-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0414	1.0414	1.0433	1.0433	-0.0019	-0.18%
2026-01-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0433	1.0433	1.0365	1.0365	0.0068	0.66%
2026-01-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0365	1.0365	1.0257	1.0257	0.0108	1.05%
2026-01-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0257	1.0257	1.0182	1.0182	0.0075	0.74%
2026-01-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0182	1.0182	1.0286	1.0286	-0.0104	-1.01%
2026-01-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0286	1.0286	1.0312	1.0312	-0.0026	-0.25%
2026-01-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0312	1.0312	1.0250	1.0250	0.0062	0.60%
2026-01-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0250	1.0250	1.0292	1.0292	-0.0042	-0.41%
2026-01-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0292	1.0292	1.0124	1.0124	0.0168	1.66%
2026-01-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0124	1.0124	0.9929	0.9929	0.0195	1.96%
2026-01-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9929	0.9929	0.9904	0.9904	0.0025	0.25%
2026-01-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9904	0.9904	0.9869	0.9869	0.0035	0.35%
2026-01-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9869	0.9869	0.9815	0.9815	0.0054	0.55%
2026-01-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9815	0.9815	0.9722	0.9722	0.0093	0.96%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%