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诺德安盛纯债(诺德安盛) - 基金主页(代码:011094)

今天最新净值 1.0431 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1231
  • 成立日期:2021-03-12
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9148亿
  • 最近资产:20.56亿
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:赵滔滔 景辉 王宪彪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.61% 0.03% 0.11% 0.44% 1.65% 2.97% 5.97% 11.45%
同类排名 1786/2488 1120/2520 1594/2515 1858/2504 2101/2453 1965/2168 1578/1723 -
诺德安盛纯债(011094)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0431 0.00%
2026-09-16 1.0431 0.02%
2026-09-15 1.0429 0.02%
2026-09-14 1.0427 0.01%
2026-09-11 1.0426 -0.01%
2026-09-10 1.0427 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分红 每份派现金0.0300元
2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 分红 每份派现金0.0500元
诺德安盛纯债基金动态
诺德安盛纯债(011094)基金档案
基金代码 011094 基金简称 诺德安盛纯债 基金全称
发行日期 2021-03-08~2021-03-10 成立日期 2021-03-12 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵滔滔 景辉 王宪彪 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 20.56亿 最近份额 19.9148亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.4509 3.88%
诺德天富 1.0549 3.63%
诺德价值发现 0.9553 2.43%
诺德新生活A 3.4293 2.38%
诺德新生活C 3.4181 2.38%
诺德周期 6.5280 2.37%
诺德策略精选 1.0592 2.18%
诺德研发创新100 1.7746 2.01%
诺德价值 3.2311 1.85%
诺德量化蓝筹A 1.1803 1.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%