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诺德安盛纯债(诺德安盛)(011094)基金分红送配

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今天最新净值 1.0431 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：2021-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9148亿
最近资产：20.56亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉王宪彪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0300元
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	每份派现金0.0500元

基金动态

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%