诺德安盛纯债(诺德安盛)基金净值查询(011094)
今天最新净值
1.0429
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：2021-03-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9148亿
- 最近资产：20.56亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：赵滔滔 景辉 王宪彪
近一周,诺德安盛纯债(011094)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011094 |
诺德安盛纯债 |
1.0431 |
1.1231 |
1.0429 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011094 |
诺德安盛纯债 |
1.0429 |
1.1229 |
1.0427 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011094 |
诺德安盛纯债 |
1.0427 |
1.1227 |
1.0426 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011094 |
诺德安盛纯债 |
1.0426 |
1.1226 |
1.0427 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011094 |
诺德安盛纯债 |
1.0427 |
1.1227 |
1.0428 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
