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诺德安鸿A(诺德安鸿) - 基金主页(代码:010440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0687 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2021-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1006亿
最近资产：3.21亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.05%	-0.01%	0.58%	1.81%	1.89%	6.56%	16.30%
同类排名	907/2496	2426/2527	2403/2523	1432/2510	1976/2462	2107/2176	1509/1727	-

诺德安鸿A(010440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0690	0.03%
2026-09-15	1.0687	0.02%
2026-09-14	1.0685	-0.01%
2026-09-11	1.0686	-0.04%
2026-09-10	1.0690	-0.01%
2026-09-09	1.0691	-0.01%

诺德安鸿A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0300元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0360元

诺德安鸿A(010440)基金档案

基金代码	010440	基金简称	诺德安鸿A	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-12	成立日期	2021-01-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵滔滔景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	3.21亿	最近份额	3.1006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%