诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)
今天最新净值
1.1146
-0.0039 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0146
0.0029 0.2905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2243亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰
近一月,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0121 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0060 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0298 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
005294 |
诺德新宜灵活配置混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0197 |
1.71% |
