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诺德安承利率债 - 基金主页(代码:014184)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：2023-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2326亿
最近资产：12.58亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.03%	-0.02%	0.45%	1.98%	2.42%	5.84%	4.80%
同类排名	1650/2487	2310/2517	2410/2514	1917/2501	1802/2453	2055/2167	1590/1720	-

诺德安承利率债(014184)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0424	0.01%
2026-09-15	1.0423	0.02%
2026-09-14	1.0421	0.00%
2026-09-11	1.0421	-0.03%
2026-09-10	1.0424	-0.01%
2026-09-09	1.0425	-0.01%

诺德安承利率债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0160元

诺德安承利率债(014184)基金档案

基金代码	014184	基金简称	诺德安承利率债	基金全称
发行日期	2023-09-13~2023-09-13	成立日期	2023-09-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵滔滔	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	12.58亿	最近份额	12.2326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%