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诺德安承利率债基金净值查询(014184)

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今天最新净值 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2023-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2326亿
最近资产：12.58亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

近一周诺德安承利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安承利率债(014184)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014184	诺德安承利率债	1.0423	1.0583	1.0421	1.0581	0.0002	0.02%
2026-09-14	014184	诺德安承利率债	1.0421	1.0581	1.0421	1.0581	0.0000	0.00%
2026-09-11	014184	诺德安承利率债	1.0421	1.0581	1.0424	1.0584	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014184	诺德安承利率债	1.0424	1.0584	1.0425	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014184	诺德安承利率债	1.0425	1.0585	1.0426	1.0586	-0.0001	-0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%