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南方中证A500指数增强C - 基金主页(代码:024376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0823 -0.0050 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0030 0.2818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0823
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.13亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.89%	-1.60%	-3.26%	-5.70%	9.43%	-	-	8.85%
同类排名	1190/4773	2359/5465	2322/5421	2159/5231	1205/4394			-

南方中证A500指数增强C(024376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0942	1.10%
2026-09-15	1.0823	-0.46%
2026-09-14	1.0873	-0.61%
2026-09-11	1.0940	-1.04%
2026-09-10	1.1055	-0.58%
2026-09-09	1.1120	0.37%

南方中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.52%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.73%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.18%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	1.11%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	1.10%	5.89%
600150	中国船舶	0.0000	1.02%	1.45%
688008	澜起科技	0.0000	1.02%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%

南方中证A500指数增强C(024376)基金档案

基金代码	024376	基金简称	南方中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	解锐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%