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浙商沪深300指数增强(LOF)C - 基金主页(代码:014372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3219 -0.0106 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2663 0.0093 0.4130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3219
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7610亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.40%	-1.41%	-1.74%	-7.66%	13.76%	61.14%	43.37%	14.50%
同类排名	818/4773	436/5462	1027/5421	2485/5209	759/4366	1183/2954	648/2253	-

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3476	1.11%
2026-09-15	2.3219	-0.45%
2026-09-14	2.3325	-0.51%
2026-09-11	2.3444	-0.68%
2026-09-10	2.3604	-0.35%
2026-09-09	2.3688	0.59%

浙商沪深300指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.59%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	2.03%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.99%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	1.82%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.75%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.58%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	1.55%	2.55%

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金档案

基金代码	014372	基金简称	浙商沪深300指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.63亿	最近份额	0.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%