浙商沪深300指数增强(LOF)C基金净值查询(014372)
今天最新净值
2.3219
-0.0106 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2663
0.0093 0.4130%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3219
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7610亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：饶祖华
近一月浙商沪深300指数增强(LOF)C基金净值查询
近一月,浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3476 |
2.3476 |
2.3219 |
2.3219 |
0.0257 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3219 |
2.3219 |
2.3325 |
2.3325 |
-0.0106 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3325 |
2.3325 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3604 |
2.3604 |
2.3688 |
2.3688 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3688 |
2.3688 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0138 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3433 |
2.3433 |
2.3504 |
2.3504 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3504 |
2.3504 |
2.3544 |
2.3544 |
-0.0040 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3544 |
2.3544 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0245 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3789 |
2.3789 |
2.3793 |
2.3793 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3793 |
2.3793 |
2.3618 |
2.3618 |
0.0175 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3618 |
2.3618 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3700 |
2.3700 |
2.3537 |
2.3537 |
0.0163 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3437 |
2.3437 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3437 |
2.3437 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3449 |
2.3449 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0188 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3637 |
2.3637 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0170 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3467 |
2.3467 |
2.3437 |
2.3437 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.3437 |
2.3437 |
2.4002 |
2.4002 |
-0.0565 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.4002 |
2.4002 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
014372 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C |
2.4013 |
2.4013 |
2.3631 |
2.3631 |
0.0382 |
1.62% |
