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广发沪港深医药混合C - 基金主页(代码:014115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 -0.0092 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0118 1.1623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0476
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1318亿
最近资产：5.90亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴兴武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.07%	-0.07%	-4.13%	16.85%	-9.89%	77.14%	51.89%	1.21%
同类排名	723/2529	722/2744	1707/2752	62/2726	1859/2419	716/2174	609/1919	-

广发沪港深医药混合C(014115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0591	1.10%
2026-09-15	1.0476	-0.87%
2026-09-14	1.0568	2.69%
2026-09-11	1.0291	-1.44%
2026-09-10	1.0441	-1.50%
2026-09-09	1.0598	-0.95%

广发沪港深医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.83%	6.71%
688710	益诺思	0.0000	5.74%	8.82%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.39%	6.70%
603127	昭衍新药	0.0000	4.22%	1.77%
688202	美迪西	0.0000	4.01%	6.29%
02359	药明康德	0.0000	3.94%	9.74%
301235	华康洁净	0.0000	3.35%	5.69%
09926	康方生物	0.0000	2.89%	7.23%

广发沪港深医药混合C(014115)基金档案

基金代码	014115	基金简称	广发沪港深医药混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴兴武	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.90亿	最近份额	6.1318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%