广发沪港深医药混合C基金净值查询(014115)
今天最新净值
1.0568
0.0277 2.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0272
0.0118 1.1623%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0568
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1318亿
- 最近资产：5.90亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴兴武
近一月,广发沪港深医药混合C(014115)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0277 |
2.69% |
| 2026-09-11 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0147 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0104 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0165 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2026-08-25 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0245 |
2.30% |
| 2026-08-24 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0382 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-08-20 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0492 |
4.59% |
| 2026-08-19 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0387 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0173 |
1.57% |
