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前海开源国家比较优势混合C - 基金主页(代码:011870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5470 0.0060 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6067 -0.0043 -0.7072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5470
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：59.8732亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.11%	-2.88%	-6.59%	-10.02%	-4.43%	17.43%	-7.71%	-38.60%
同类排名	1912/2282	2057/2314	1597/2307	1436/2292	1703/2265	1665/2173	1892/2101	-

前海开源国家比较优势混合C(011870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5390	-1.48%
2026-09-16	0.5470	1.11%
2026-09-15	0.5410	-0.73%
2026-09-14	0.5450	-0.18%
2026-09-11	0.5460	-1.62%
2026-09-10	0.5550	-0.72%

前海开源国家比较优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.07%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.19%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	8.00%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	7.31%	5.89%
000408	藏格矿业	0.0000	7.11%	7.50%
002371	北方华创	0.0000	6.85%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.70%	0.60%
601918	新集能源	0.0000	6.60%	2.64%
000423	东阿阿胶	0.0000	5.86%	2.69%
002536	飞龙股份	0.0000	4.13%	0.24%

前海开源国家比较优势混合C(011870)基金档案

基金代码	011870	基金简称	前海开源国家比较优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	59.8732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%