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前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)

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今天最新净值 0.5450 -0.0010 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6067 -0.0043 -0.7072% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5450
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.8732亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一季前海开源国家比较优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,前海开源国家比较优势混合C(011870)基金累计收益率-8.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5410 0.5410 0.5450 0.5450 -0.0040 -0.73%
2026-09-14 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5450 0.5450 0.5460 0.5460 -0.0010 -0.18%
2026-09-11 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5460 0.5460 0.5550 0.5550 -0.0090 -1.62%
2026-09-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5550 0.5550 0.5590 0.5590 -0.0040 -0.72%
2026-09-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5590 0.5590 0.5560 0.5560 0.0030 0.54%
2026-09-08 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5560 0.5560 0.5580 0.5580 -0.0020 -0.36%
2026-09-07 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5580 0.5580 0.5590 0.5590 -0.0010 -0.18%
2026-09-04 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5590 0.5590 0.5620 0.5620 -0.0030 -0.53%
2026-09-03 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5620 0.5620 0.5570 0.5570 0.0050 0.90%
2026-09-02 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5570 0.5570 0.5650 0.5650 -0.0080 -1.42%
2026-09-01 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5650 0.5650 0.5700 0.5700 -0.0050 -0.88%
2026-08-31 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.5700 0.5720 0.5720 -0.0020 -0.35%
2026-08-28 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5720 0.5720 0.5730 0.5730 -0.0010 -0.17%
2026-08-27 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5730 0.5730 0.5670 0.5670 0.0060 1.06%
2026-08-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53%
2026-08-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5710 0.5710 -0.0070 -1.24%
2026-08-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 0.5710 0.5700 0.5700 0.0010 0.18%
2026-08-21 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.5700 0.5660 0.5660 0.0040 0.71%
2026-08-20 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35%
2026-08-19 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5770 0.5770 -0.0130 -2.25%
2026-08-18 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5770 0.5770 0.0000 0.00%
2026-08-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5640 0.5640 0.0130 2.30%
2026-08-14 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5630 0.5630 0.0010 0.18%
2026-08-13 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5630 0.5630 0.5700 0.5700 -0.0070 -1.23%
2026-08-12 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.5700 0.5650 0.5650 0.0050 0.88%
2026-08-11 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5650 0.5650 0.5770 0.5770 -0.0120 -2.12%
2026-08-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05%
2026-08-07 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 0.5710 0.5640 0.5640 0.0070 1.24%
2026-08-06 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5660 0.5660 -0.0020 -0.35%
2026-08-05 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 0.5660 0.5520 0.5520 0.0140 2.54%
2026-08-04 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5520 0.5520 0.5470 0.5470 0.0050 0.91%
2026-08-03 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5470 0.5470 0.5580 0.5580 -0.0110 -1.97%
2026-07-31 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5580 0.5580 0.5580 0.5580 0.0000 0.00%
2026-07-30 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5580 0.5580 0.5630 0.5630 -0.0050 -0.89%
2026-07-29 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5630 0.5630 0.5640 0.5640 -0.0010 -0.18%
2026-07-28 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5840 0.5840 -0.0200 -3.42%
2026-07-27 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5840 0.5840 0.5730 0.5730 0.0110 1.92%
2026-07-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5730 0.5730 0.5770 0.5770 -0.0040 -0.69%
2026-07-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35%
2026-07-22 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5750 0.5750 0.5790 0.5790 -0.0040 -0.69%
2026-07-21 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5790 0.5790 0.5510 0.5510 0.0280 5.08%
2026-07-20 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5510 0.5510 0.5530 0.5530 -0.0020 -0.36%
2026-07-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5530 0.5530 0.5710 0.5710 -0.0180 -3.15%
2026-07-16 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 0.5710 0.5860 0.5860 -0.0150 -2.56%
2026-07-15 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5860 0.5860 0.5890 0.5890 -0.0030 -0.51%
2026-07-14 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5890 0.5890 0.5770 0.5770 0.0120 2.08%
2026-07-13 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5900 0.5900 -0.0130 -2.20%
2026-07-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 0.5900 0.6180 0.6180 -0.0280 -4.53%
2026-07-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6180 0.6180 0.5900 0.5900 0.0280 4.75%
2026-07-08 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 0.5900 0.5940 0.5940 -0.0040 -0.67%
2026-07-07 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5940 0.5940 0.5990 0.5990 -0.0050 -0.83%
2026-07-06 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5990 0.5990 0.5940 0.5940 0.0050 0.84%
2026-07-03 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.34%
2026-07-02 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5920 0.5920 0.6190 0.6190 -0.0270 -4.36%
2026-07-01 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6190 0.6190 0.6240 0.6240 -0.0050 -0.80%
2026-06-30 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6240 0.6240 0.6120 0.6120 0.0120 1.96%
2026-06-29 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6120 0.6120 0.5970 0.5970 0.0150 2.51%
2026-06-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5970 0.5970 0.6090 0.6090 -0.0120 -1.97%
2026-06-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6090 0.6090 0.6010 0.6010 0.0080 1.33%
2026-06-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6010 0.6010 0.5920 0.5920 0.0090 1.52%
2026-06-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5920 0.5920 0.6060 0.6060 -0.0140 -2.31%
2026-06-22 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6060 0.6060 0.5970 0.5970 0.0090 1.51%
2026-06-18 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5970 0.5970 0.5990 0.5990 -0.0020 -0.33%
2026-06-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5990 0.5990 0.5900 0.5900 0.0090 1.53%
2026-06-16 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 0.5900 0.5920 0.5920 -0.0020 -0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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