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前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)

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  • 累计净值：0.5410
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  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一年前海开源国家比较优势混合C基金净值查询
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近一年,前海开源国家比较优势混合C(011870)基金累计收益率-3.01%
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2026-04-03 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 0.5900 0.5930 0.5930 -0.0030 -0.51%
2026-04-02 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5930 0.5930 0.5950 0.5950 -0.0020 -0.34%
2026-04-01 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5950 0.5950 0.5840 0.5840 0.0110 1.88%
2026-03-31 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5840 0.5840 0.5900 0.5900 -0.0060 -1.02%
2026-03-30 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5900 0.5900 0.5860 0.5860 0.0040 0.68%
2026-03-27 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.03%
2026-03-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5800 0.5800 0.5860 0.5860 -0.0060 -1.02%
2026-03-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5860 0.5860 0.5820 0.5820 0.0040 0.69%
2026-03-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5820 0.5820 0.5740 0.5740 0.0080 1.39%
2026-03-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5740 0.5740 0.5920 0.5920 -0.0180 -3.04%
2026-03-20 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5920 0.5920 0.5950 0.5950 -0.0030 -0.50%
2026-03-19 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5950 0.5950 0.6100 0.6100 -0.0150 -2.46%
2026-03-18 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6100 0.6100 0.6110 0.6110 -0.0010 -0.16%
2026-03-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6110 0.6110 0.6110 0.6110 0.0000 0.00%
2026-03-16 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6110 0.6110 0.6140 0.6140 -0.0030 -0.49%
2026-03-13 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6140 0.6140 0.6200 0.6200 -0.0060 -0.97%
2026-03-12 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6200 0.6200 0.6230 0.6230 -0.0030 -0.48%
2026-03-11 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97%
2026-03-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6170 0.6170 0.6090 0.6090 0.0080 1.31%
2026-03-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6090 0.6090 0.6180 0.6180 -0.0090 -1.46%
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2026-02-27 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32%
2026-02-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6230 0.6230 0.6290 0.6290 -0.0060 -0.95%
2026-02-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6290 0.6290 0.6180 0.6180 0.0110 1.78%
2026-02-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6180 0.6180 0.6080 0.6080 0.0100 1.64%
2026-02-13 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6080 0.6080 0.6250 0.6250 -0.0170 -2.80%
2026-02-12 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32%
2026-02-11 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6230 0.6230 0.6180 0.6180 0.0050 0.81%
2026-02-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6180 0.6180 0.6200 0.6200 -0.0020 -0.32%
2026-02-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6200 0.6200 0.6120 0.6120 0.0080 1.31%
2026-02-06 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6120 0.6120 0.6140 0.6140 -0.0020 -0.33%
2026-02-05 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6140 0.6140 0.6290 0.6290 -0.0150 -2.38%
2026-02-04 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16%
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2026-02-02 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6190 0.6190 0.6580 0.6580 -0.0390 -6.30%
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2026-01-29 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6890 0.6890 0.6750 0.6750 0.0140 2.07%
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2026-01-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6320 0.6320 0.6280 0.6280 0.0040 0.64%
2026-01-22 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6280 0.6280 0.6340 0.6340 -0.0060 -0.95%
2026-01-21 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6340 0.6340 0.6260 0.6260 0.0080 1.28%
2026-01-20 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6260 0.6260 0.6240 0.6240 0.0020 0.32%
2026-01-19 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.48%
2026-01-16 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6210 0.6210 0.6270 0.6270 -0.0060 -0.96%
2026-01-15 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48%
2026-01-14 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6240 0.6240 0.6230 0.6230 0.0010 0.16%
2026-01-13 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97%
2026-01-12 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6170 0.6170 0.6200 0.6200 -0.0030 -0.48%
2026-01-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6200 0.6200 0.6150 0.6150 0.0050 0.81%
2026-01-08 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6150 0.6150 0.6250 0.6250 -0.0100 -1.60%
2026-01-07 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6250 0.6250 0.6280 0.6280 -0.0030 -0.48%
2026-01-06 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6280 0.6280 0.6140 0.6140 0.0140 2.28%
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2025-12-31 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2025-12-30 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5920 0.5920 0.5880 0.5880 0.0040 0.68%
2025-12-29 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5880 0.5880 0.5970 0.5970 -0.0090 -1.51%
2025-12-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5970 0.5970 0.5870 0.5870 0.0100 1.70%
2025-12-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5870 0.5870 0.5880 0.5880 -0.0010 -0.17%
2025-12-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5880 0.5880 0.5890 0.5890 -0.0010 -0.17%
2025-12-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5890 0.5890 0.5850 0.5850 0.0040 0.68%
2025-12-22 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5850 0.5850 0.5800 0.5800 0.0050 0.86%
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2025-12-18 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5760 0.5760 0.5770 0.5770 -0.0010 -0.17%
2025-12-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5670 0.5670 0.0100 1.76%
2025-12-16 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.5670 0.5770 0.5770 -0.0100 -1.73%
2025-12-15 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5760 0.5760 0.0010 0.17%
2025-12-12 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5760 0.5760 0.5700 0.5700 0.0060 1.05%
2025-12-11 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.5700 0.5680 0.5680 0.0020 0.35%
2025-12-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5680 0.5680 0.5660 0.5660 0.0020 0.35%
2025-12-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 0.5660 0.5760 0.5760 -0.0100 -1.74%
2025-12-08 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5760 0.5760 0.5760 0.5760 0.0000 0.00%
2025-12-05 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5760 0.5760 0.5700 0.5700 0.0060 1.05%
2025-12-04 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5700 0.5700 0.5690 0.5690 0.0010 0.18%
2025-12-03 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5690 0.5690 0.5690 0.5690 0.0000 0.00%
2025-12-02 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5690 0.5690 0.5740 0.5740 -0.0050 -0.87%
2025-12-01 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23%
2025-11-28 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.5670 0.5680 0.5680 -0.0010 -0.18%
2025-11-27 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5680 0.5680 0.5670 0.5670 0.0010 0.18%
2025-11-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.5670 0.5670 0.5670 0.0000 0.00%
2025-11-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.5670 0.5590 0.5590 0.0080 1.43%
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2025-11-19 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5680 0.5680 0.0090 1.58%
2025-11-18 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5680 0.5680 0.5800 0.5800 -0.0120 -2.07%
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2025-11-12 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52%
2025-11-11 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5750 0.5750 0.5770 0.5770 -0.0020 -0.35%
2025-11-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52%
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2025-11-06 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5720 0.5720 0.5640 0.5640 0.0080 1.42%
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2025-11-04 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5600 0.5600 0.5760 0.5760 -0.0160 -2.78%
2025-11-03 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5760 0.5760 0.5740 0.5740 0.0020 0.35%
2025-10-31 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5740 0.5740 0.5760 0.5760 -0.0020 -0.35%
2025-10-30 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5760 0.5760 0.5840 0.5840 -0.0080 -1.37%
2025-10-29 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5840 0.5840 0.5710 0.5710 0.0130 2.28%
2025-10-28 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 0.5710 0.5790 0.5790 -0.0080 -1.38%
2025-10-27 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5790 0.5790 0.5700 0.5700 0.0090 1.58%
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2025-10-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5650 0.5650 0.5660 0.5660 -0.0010 -0.18%
2025-10-22 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 0.5660 0.5690 0.5690 -0.0030 -0.53%
2025-10-21 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5690 0.5690 0.5620 0.5620 0.0070 1.25%
2025-10-20 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5620 0.5620 0.5630 0.5630 -0.0010 -0.18%
2025-10-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5630 0.5630 0.5710 0.5710 -0.0080 -1.40%
2025-10-16 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%
2025-10-15 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5740 0.5740 0.5630 0.5630 0.0110 1.95%
2025-10-14 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5630 0.5630 0.5770 0.5770 -0.0140 -2.43%
2025-10-13 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35%
2025-10-10 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5750 0.5750 0.5910 0.5910 -0.0160 -2.71%
2025-10-09 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5910 0.5910 0.5720 0.5720 0.0190 3.32%
2025-09-30 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5720 0.5720 0.5670 0.5670 0.0050 0.88%
2025-09-29 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5670 0.5670 0.5560 0.5560 0.0110 1.98%
2025-09-26 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5560 0.5560 0.5660 0.5660 -0.0100 -1.77%
2025-09-25 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35%
2025-09-24 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5610 0.5610 0.0030 0.53%
2025-09-23 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5610 0.5610 0.5650 0.5650 -0.0040 -0.71%
2025-09-22 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5650 0.5650 0.5560 0.5560 0.0090 1.62%
2025-09-19 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5560 0.5560 0.5550 0.5550 0.0010 0.18%
2025-09-18 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5550 0.5550 0.5640 0.5640 -0.0090 -1.60%
2025-09-17 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5640 0.5640 0.5640 0.5640 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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