前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)

今天最新净值 0.5450 -0.0010 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6067 -0.0043 -0.7072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5450
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：59.8732亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

近一月前海开源国家比较优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源国家比较优势混合C(011870)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5410	0.5410	0.5450	0.5450	-0.0040	-0.73%
2026-09-14	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5450	0.5450	0.5460	0.5460	-0.0010	-0.18%
2026-09-11	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5460	0.5460	0.5550	0.5550	-0.0090	-1.62%
2026-09-10	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5550	0.5550	0.5590	0.5590	-0.0040	-0.72%
2026-09-09	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5590	0.5590	0.5560	0.5560	0.0030	0.54%
2026-09-08	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5560	0.5560	0.5580	0.5580	-0.0020	-0.36%
2026-09-07	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5580	0.5580	0.5590	0.5590	-0.0010	-0.18%
2026-09-04	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5590	0.5590	0.5620	0.5620	-0.0030	-0.53%
2026-09-03	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5620	0.5620	0.5570	0.5570	0.0050	0.90%
2026-09-02	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5570	0.5570	0.5650	0.5650	-0.0080	-1.42%

2026-09-01	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5650	0.5650	0.5700	0.5700	-0.0050	-0.88%
2026-08-31	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5700	0.5700	0.5720	0.5720	-0.0020	-0.35%
2026-08-28	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5720	0.5720	0.5730	0.5730	-0.0010	-0.17%
2026-08-27	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5730	0.5730	0.5670	0.5670	0.0060	1.06%
2026-08-26	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5670	0.5670	0.5640	0.5640	0.0030	0.53%
2026-08-25	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5640	0.5640	0.5710	0.5710	-0.0070	-1.24%
2026-08-24	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5710	0.5710	0.5700	0.5700	0.0010	0.18%
2026-08-21	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5700	0.5700	0.5660	0.5660	0.0040	0.71%
2026-08-20	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020	0.35%
2026-08-19	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5640	0.5640	0.5770	0.5770	-0.0130	-2.25%
2026-08-18	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5770	0.5770	0.5770	0.5770	0.0000	0.00%
2026-08-17	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5770	0.5770	0.5640	0.5640	0.0130	2.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%