鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(资源分级)基金净值查询(160620)
今天最新净值
2.8028
-0.0198 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1018
-0.0170 -0.5461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9348
- 成立日期：2012-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.434亿份
- 最近份额：0.9149亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A|资源分级基金净值查询
近一月,鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(160620)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.7915 |
1.9274 |
2.8028 |
1.9348 |
-0.0113 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8028 |
1.9348 |
2.8226 |
1.9477 |
-0.0198 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8226 |
1.9477 |
2.9054 |
2.0017 |
-0.0828 |
-2.93% |
| 2026-09-10 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9054 |
2.0017 |
2.9381 |
2.0231 |
-0.0327 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9381 |
2.0231 |
2.8869 |
1.9897 |
0.0512 |
1.77% |
| 2026-09-08 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8869 |
1.9897 |
2.8456 |
1.9627 |
0.0413 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8456 |
1.9627 |
2.8665 |
1.9764 |
-0.0209 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8665 |
1.9764 |
2.9052 |
2.0016 |
-0.0387 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9052 |
2.0016 |
2.8853 |
1.9886 |
0.0199 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8853 |
1.9886 |
2.9405 |
2.0247 |
-0.0552 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9405 |
2.0247 |
2.9783 |
2.0493 |
-0.0378 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9783 |
2.0493 |
2.9798 |
2.0503 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9798 |
2.0503 |
2.9600 |
2.0374 |
0.0198 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9600 |
2.0374 |
2.9045 |
2.0012 |
0.0555 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9045 |
2.0012 |
2.8761 |
1.9826 |
0.0284 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8761 |
1.9826 |
2.9287 |
2.0170 |
-0.0526 |
-1.83% |
| 2026-08-24 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9287 |
2.0170 |
2.9279 |
2.0164 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9279 |
2.0164 |
2.8714 |
1.9796 |
0.0565 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8714 |
1.9796 |
2.8599 |
1.9720 |
0.0115 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.8599 |
1.9720 |
2.9355 |
2.0214 |
-0.0756 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9355 |
2.0214 |
2.9415 |
2.0253 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.9415 |
2.0253 |
2.8741 |
1.9813 |
0.0674 |
2.35% |
