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富国中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3364 0.0145 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0094 0.7188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.64亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华蔡卡尔高明哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.06%	-1.29%	-3.25%	-3.81%	13.48%	-	-	31.74%
同类排名	1158/4773	1963/5465	2312/5421	1693/5231	883/4394			-

富国中证A500指数增强C(022677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3314	-0.37%
2026-09-16	1.3364	1.10%
2026-09-15	1.3219	-0.45%
2026-09-14	1.3279	-0.52%
2026-09-11	1.3349	-0.99%
2026-09-10	1.3482	-0.42%

富国中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.73%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	1.76%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	1.60%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.49%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.32%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.27%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%
688002	睿创微纳	0.0000	1.15%	2.31%
600030	中信证券	0.0000	1.12%	0.29%

富国中证A500指数增强C(022677)基金档案

基金代码	022677	基金简称	富国中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐幼华蔡卡尔高明哲	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%