富国中证A500指数增强C基金净值查询(022677)
今天最新净值
1.3219
-0.0060 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3108
0.0094 0.7188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3219
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.64亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 蔡卡尔 高明哲
近一月,富国中证A500指数增强C(022677)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0145 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0198 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.3568 |
1.3568 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0503 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
022677 |
富国中证A500指数增强C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0280 |
2.03% |
