富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询(008372)
今天最新净值
2.1909
-0.0218 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8396
0.0434 2.4167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1909
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4231亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张弘
近一月,富国阿尔法两年持有期混合(008372)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1909 |
2.1909 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0218 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2127 |
2.2127 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2204 |
2.2204 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2228 |
2.2228 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2165 |
2.2165 |
2.2358 |
2.2358 |
-0.0193 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2358 |
2.2358 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0629 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1885 |
2.1885 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1885 |
2.1885 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0298 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2168 |
2.2168 |
2.2445 |
2.2445 |
-0.0277 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2445 |
2.2445 |
2.2418 |
2.2418 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2418 |
2.2418 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0254 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2672 |
2.2672 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0324 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2348 |
2.2348 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2327 |
2.2327 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0205 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2532 |
2.2532 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0777 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3309 |
2.3309 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0317 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2992 |
2.2992 |
2.2862 |
2.2862 |
0.0130 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2862 |
2.2862 |
2.4226 |
2.4226 |
-0.1364 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4226 |
2.4226 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0164 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4390 |
2.4390 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0991 |
4.24% |
