富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询(008372)
今天最新净值
2.1900
-0.0009 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8396
0.0434 2.4167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1900
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4231亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张弘
近一季,富国阿尔法两年持有期混合(008372)基金累计收益率-14.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1909 |
2.1909 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0218 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2127 |
2.2127 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2204 |
2.2204 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2228 |
2.2228 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2165 |
2.2165 |
2.2358 |
2.2358 |
-0.0193 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2358 |
2.2358 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0629 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1885 |
2.1885 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1885 |
2.1885 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0298 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2168 |
2.2168 |
2.2445 |
2.2445 |
-0.0277 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2445 |
2.2445 |
2.2418 |
2.2418 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2418 |
2.2418 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0254 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2672 |
2.2672 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0324 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2348 |
2.2348 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2327 |
2.2327 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0205 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2532 |
2.2532 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0777 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3309 |
2.3309 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0317 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2992 |
2.2992 |
2.2862 |
2.2862 |
0.0130 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2862 |
2.2862 |
2.4226 |
2.4226 |
-0.1364 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4226 |
2.4226 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0164 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4390 |
2.4390 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0991 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3399 |
2.3399 |
2.3058 |
2.3058 |
0.0341 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3058 |
2.3058 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3018 |
2.3018 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0431 |
1.91% |
|
|
| 2026-08-11 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2587 |
2.2587 |
2.2623 |
2.2623 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2623 |
2.2623 |
2.2964 |
2.2964 |
-0.0341 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2964 |
2.2964 |
2.2605 |
2.2605 |
0.0359 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2605 |
2.2605 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2592 |
2.2592 |
2.2167 |
2.2167 |
0.0425 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2167 |
2.2167 |
2.1029 |
2.1029 |
0.1138 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1029 |
2.1029 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0476 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1505 |
2.1505 |
2.1227 |
2.1227 |
0.0278 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1227 |
2.1227 |
2.2104 |
2.2104 |
-0.0877 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2104 |
2.2104 |
2.2229 |
2.2229 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2229 |
2.2229 |
2.3712 |
2.3712 |
-0.1483 |
-6.25% |
| 2026-07-27 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3712 |
2.3712 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0711 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3001 |
2.3001 |
2.3283 |
2.3283 |
-0.0282 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3283 |
2.3283 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0244 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3527 |
2.3527 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0636 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4163 |
2.4163 |
2.2771 |
2.2771 |
0.1392 |
6.11% |
| 2026-07-20 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2771 |
2.2771 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0360 |
-1.56% |
| 2026-07-17 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3131 |
2.3131 |
2.4701 |
2.4701 |
-0.1570 |
-6.36% |
| 2026-07-16 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4701 |
2.4701 |
2.5164 |
2.5164 |
-0.0463 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5164 |
2.5164 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0500 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5664 |
2.5664 |
2.4768 |
2.4768 |
0.0896 |
3.62% |
| 2026-07-13 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4768 |
2.4768 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0840 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5608 |
2.5608 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.1446 |
-5.65% |
| 2026-07-09 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7054 |
2.7054 |
2.5483 |
2.5483 |
0.1571 |
6.16% |
| 2026-07-08 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5483 |
2.5483 |
2.5814 |
2.5814 |
-0.0331 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5814 |
2.5814 |
2.6202 |
2.6202 |
-0.0388 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.6202 |
2.6202 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0888 |
-3.39% |
| 2026-07-03 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7090 |
2.7090 |
2.7183 |
2.7183 |
-0.0093 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7183 |
2.7183 |
2.9058 |
2.9058 |
-0.1875 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9058 |
2.9058 |
2.9509 |
2.9509 |
-0.0451 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9509 |
2.9509 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0739 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8665 |
2.8665 |
0.0105 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8665 |
2.8665 |
2.9591 |
2.9591 |
-0.0926 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9591 |
2.9591 |
2.8351 |
2.8351 |
0.1240 |
4.37% |
| 2026-06-24 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8351 |
2.8351 |
2.7733 |
2.7733 |
0.0618 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7733 |
2.7733 |
2.8603 |
2.8603 |
-0.0870 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8603 |
2.8603 |
2.8154 |
2.8154 |
0.0449 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8154 |
2.8154 |
2.7177 |
2.7177 |
0.0977 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7177 |
2.7177 |
2.6344 |
2.6344 |
0.0833 |
3.16% |
