嘉实增长混合(嘉实增长)基金净值查询(070002)
今天最新净值
19.6992
0.0549 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
19.1371
0.0594 0.3112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：20.3902
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.453亿份
- 最近份额：1.5400亿
- 最近资产：23.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一月,嘉实增长混合(070002)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.6938 |
20.3848 |
19.6992 |
20.3902 |
-0.0054 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.6992 |
20.3902 |
19.6443 |
20.3353 |
0.0549 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.6443 |
20.3353 |
19.7240 |
20.4150 |
-0.0797 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.7240 |
20.4150 |
19.9161 |
20.6071 |
-0.1921 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.9161 |
20.6071 |
19.9062 |
20.5972 |
0.0099 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.9062 |
20.5972 |
20.0747 |
20.7657 |
-0.1685 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.0747 |
20.7657 |
19.8127 |
20.5037 |
0.2620 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.8127 |
20.5037 |
19.9965 |
20.6875 |
-0.1838 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
070002 |
嘉实增长混合 |
19.9965 |
20.6875 |
20.0266 |
20.7176 |
-0.0301 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.0266 |
20.7176 |
20.2775 |
20.9685 |
-0.2509 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.2775 |
20.9685 |
20.4544 |
21.1454 |
-0.1769 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.4544 |
21.1454 |
20.3694 |
21.0604 |
0.0850 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.3694 |
21.0604 |
20.6381 |
21.3291 |
-0.2687 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.6381 |
21.3291 |
20.2997 |
20.9907 |
0.3384 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.2997 |
20.9907 |
20.3672 |
21.0582 |
-0.0675 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.3672 |
21.0582 |
20.4424 |
21.1334 |
-0.0752 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.4424 |
21.1334 |
20.9316 |
21.6226 |
-0.4892 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.9316 |
21.6226 |
20.8787 |
21.5697 |
0.0529 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.8787 |
21.5697 |
20.4716 |
21.1626 |
0.4071 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
070002 |
嘉实增长混合 |
20.4716 |
21.1626 |
21.3844 |
22.0754 |
-0.9128 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
070002 |
嘉实增长混合 |
21.3844 |
22.0754 |
21.3551 |
22.0461 |
0.0293 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
070002 |
嘉实增长混合 |
21.3551 |
22.0461 |
20.6807 |
21.3717 |
0.6744 |
3.26% |
