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鹏华空天军工指数(LOF)I - 基金主页(代码:024241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9333 -0.0053 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1345 0.0123 1.0998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9333
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.95%	-2.04%	-0.61%	-8.74%	-0.65%	-	-	15.03%
同类排名	3984/4762	3292/5451	904/5408	3387/5218	2859/4387			-

鹏华空天军工指数(LOF)I(024241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9435	1.09%
2026-09-15	0.9333	-0.56%
2026-09-14	0.9386	-1.80%
2026-09-11	0.9555	-0.58%
2026-09-10	0.9611	-0.21%
2026-09-09	0.9631	1.53%

鹏华空天军工指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	6.06%	1.44%
688002	睿创微纳	0.0000	6.01%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	5.81%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	5.80%	0.67%
600893	航发动力	0.0000	5.28%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	5.01%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	4.81%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	3.96%	0.86%
603308	应流股份	0.0000	2.97%	7.06%
688122	西部超导	0.0000	2.95%	2.83%

鹏华空天军工指数(LOF)I(024241)基金档案

基金代码	024241	基金简称	鹏华空天军工指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%