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中银证券盈瑞混合C基金盘中实时估值(011802)

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今天最新净值 0.9838 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6205亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

中银证券盈瑞混合C基金011802重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	2.31%	2.89%	0.0668%
688012	中微公司	0.0000	2.16%	0.99%	0.0214%
688498	源杰科技	0.0000	2.06%	3.60%	0.0742%
300308	中际旭创	0.0000	1.89%	0.60%	0.0113%
300475	香农芯创	0.0000	1.44%	0.42%	0.0060%
300857	协创数据	0.0000	1.44%	-0.52%	-0.0075%
688766	普冉股份	0.0000	1.30%	-3.67%	-0.0477%
300223	君正股份	0.0000	1.11%	0.47%	0.0052%
688519	南亚新材	0.0000	1.01%	18.03%	0.1821%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%	0.0405%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.65%		0.3523%		27.22%

中银证券盈瑞混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.15%	0.56%
2026-09-14	-0.07%	0.56%
2026-09-11	-0.53%	0.56%
2026-09-10	-0.14%	0.56%
2026-09-09	-0.23%	0.56%
2026-09-08	-0.35%	0.56%
2026-09-07	0.74%	0.56%
2026-09-04	-0.77%	0.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券盈瑞混合C基金011802实时估值图

中银证券盈瑞混合C基金011802实时估值图

中银证券盈瑞混合C基金动态

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7290	4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7068	4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8036	3.6004%
中银证券精选行业股票A	0.6021	3.5629%
中银证券精选行业股票C	0.5900	3.5629%
中银证券创业板ETF	1.2533	1.9339%
中银证券远见价值混合A	0.8553	1.6348%
中银证券远见价值混合C	0.8408	1.6348%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%