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建信中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1900 0.0129 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2292 0.0111 0.9149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.31%	-1.59%	-2.83%	-10.20%	1.91%	-	-	23.12%
同类排名	2784/4773	2342/5465	1943/5421	3715/5231	2394/4394			-

建信中证A500指数增强C(023304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1860	-0.34%
2026-09-16	1.1900	1.10%
2026-09-15	1.1771	-0.42%
2026-09-14	1.1821	-0.61%
2026-09-11	1.1894	-1.20%
2026-09-10	1.2038	-0.45%

建信中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.45%	1.64%
600030	中信证券	0.0000	2.07%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
601328	交通银行	0.0000	1.63%	2.25%
002371	北方华创	0.0000	1.57%	-0.09%
601288	农业银行	0.0000	1.51%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	1.51%	1.48%
000651	格力电器	0.0000	1.49%	1.79%

建信中证A500指数增强C(023304)基金档案

基金代码	023304	基金简称	建信中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-08~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天郭志腾	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%