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建信中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023304)

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今天最新净值 1.1821 -0.0073 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1821
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

建信中证A500指数增强C基金023304重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%	0.0244%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%	-0.0422%
300502	新易盛	0.0000	2.45%	1.64%	0.0402%
600030	中信证券	0.0000	2.07%	0.29%	0.0060%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%	0.0024%
601328	交通银行	0.0000	1.63%	2.25%	0.0367%
002371	北方华创	0.0000	1.57%	-0.09%	-0.0014%
601288	农业银行	0.0000	1.51%	0.46%	0.0069%
601988	中国银行	0.0000	1.51%	1.48%	0.0223%
000651	格力电器	0.0000	1.49%	1.79%	0.0267%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.53%		0.122%		%

建信中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.42%	0.66%
2026-09-14	-0.61%	0.66%
2026-09-11	-1.20%	0.66%
2026-09-10	-0.45%	0.66%
2026-09-09	0.36%	0.66%
2026-09-08	0.02%	0.66%
2026-09-07	0.91%	0.66%
2026-09-04	-0.60%	0.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信中证A500指数增强C基金023304实时估值图

建信中证A500指数增强C基金023304实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%