安信鑫发优选混合A(安信鑫发优选)基金净值查询(000433)

今天最新净值 2.6970 -0.0220 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5725 0.0140 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6970
成立日期：2013-12-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.508亿份
最近份额：0.2497亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黎志军

近一月安信鑫发优选混合A|安信鑫发优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信鑫发优选混合A(000433)基金累计收益率-5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000433	安信鑫发优选混合A	2.7259	2.7259	2.6970	2.6970	0.0289	1.07%
2026-09-15	000433	安信鑫发优选混合A	2.6970	2.6970	2.7190	2.7190	-0.0220	-0.81%
2026-09-14	000433	安信鑫发优选混合A	2.7190	2.7190	2.7254	2.7254	-0.0064	-0.23%
2026-09-11	000433	安信鑫发优选混合A	2.7254	2.7254	2.7587	2.7587	-0.0333	-1.21%
2026-09-10	000433	安信鑫发优选混合A	2.7587	2.7587	2.7671	2.7671	-0.0084	-0.30%
2026-09-09	000433	安信鑫发优选混合A	2.7671	2.7671	2.7787	2.7787	-0.0116	-0.42%
2026-09-08	000433	安信鑫发优选混合A	2.7787	2.7787	2.7788	2.7788	-0.0001	0.00%
2026-09-07	000433	安信鑫发优选混合A	2.7788	2.7788	2.7672	2.7672	0.0116	0.42%
2026-09-04	000433	安信鑫发优选混合A	2.7672	2.7672	2.7637	2.7637	0.0035	0.13%
2026-09-03	000433	安信鑫发优选混合A	2.7637	2.7637	2.7636	2.7636	0.0001	0.00%

2026-09-02	000433	安信鑫发优选混合A	2.7636	2.7636	2.8089	2.8089	-0.0453	-1.61%
2026-09-01	000433	安信鑫发优选混合A	2.8089	2.8089	2.8406	2.8406	-0.0317	-1.12%
2026-08-31	000433	安信鑫发优选混合A	2.8406	2.8406	2.8070	2.8070	0.0336	1.20%
2026-08-28	000433	安信鑫发优选混合A	2.8070	2.8070	2.8347	2.8347	-0.0277	-0.98%
2026-08-27	000433	安信鑫发优选混合A	2.8347	2.8347	2.7913	2.7913	0.0434	1.55%
2026-08-26	000433	安信鑫发优选混合A	2.7913	2.7913	2.7682	2.7682	0.0231	0.83%
2026-08-25	000433	安信鑫发优选混合A	2.7682	2.7682	2.7833	2.7833	-0.0151	-0.54%
2026-08-24	000433	安信鑫发优选混合A	2.7833	2.7833	2.8485	2.8485	-0.0652	-2.29%
2026-08-21	000433	安信鑫发优选混合A	2.8485	2.8485	2.8216	2.8216	0.0269	0.95%
2026-08-20	000433	安信鑫发优选混合A	2.8216	2.8216	2.8126	2.8126	0.0090	0.32%
2026-08-19	000433	安信鑫发优选混合A	2.8126	2.8126	2.9711	2.9711	-0.1585	-5.33%
2026-08-18	000433	安信鑫发优选混合A	2.9711	2.9711	2.9711	2.9711	0.0000	0.00%
2026-08-17	000433	安信鑫发优选混合A	2.9711	2.9711	2.8842	2.8842	0.0869	3.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%