安信鑫发优选混合A(安信鑫发优选)基金净值查询(000433)
今天最新净值
2.6970
-0.0220 -0.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5725
0.0140 0.5482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6970
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.508亿份
- 最近份额：0.2497亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黎志军
近一周安信鑫发优选混合A|安信鑫发优选基金净值查询
近一周,安信鑫发优选混合A(000433)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7259 |
2.7259 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0289 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6970 |
2.6970 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0220 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7190 |
2.7190 |
2.7254 |
2.7254 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7254 |
2.7254 |
2.7587 |
2.7587 |
-0.0333 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.7587 |
2.7587 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0084 |
-0.30% |
