基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投趋势领航两年持有混合C(中信建投趋势领航两年持有期混合C) - 基金主页(代码:016266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4718 -0.0060 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5155 0.0064 0.4239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4718
成立日期：2022-10-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7144亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：栾江伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-2.00%	-1.78%	3.48%	3.09%	70.47%	43.79%	52.66%
同类排名	2217/4982	1915/5419	1138/5423	420/5358	2318/4733	1536/4208	1275/3661	-

中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4882	1.11%
2026-09-15	1.4718	-0.41%
2026-09-14	1.4778	0.35%
2026-09-11	1.4726	-1.54%
2026-09-10	1.4956	-0.45%
2026-09-09	1.5023	0.03%

中信建投趋势领航两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.49%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	4.27%	5.30%
600362	江西铜业	0.0000	3.89%	3.02%
600489	中金黄金	0.0000	3.66%	3.01%
300228	富瑞特装	0.0000	2.81%	2.45%
002155	湖南黄金	0.0000	2.46%	3.63%
301215	中汽股份	0.0000	2.25%	3.11%
002558	巨人网络	0.0000	2.00%	1.03%
688027	国盾量子	0.0000	1.64%	1.47%

中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金档案

基金代码	016266	基金简称	中信建投趋势领航两年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-30	成立日期	2022-10-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	栾江伟	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	2.7144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%