中信建投趋势领航两年持有混合C(中信建投趋势领航两年持有期混合C)基金净值查询(016266)
今天最新净值
1.4718
-0.0060 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5155
0.0064 0.4239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4718
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7144亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一年中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
近一年,中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0191 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0160 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0310 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0215 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0616 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0419 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0178 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0250 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0220 |
1.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0355 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0328 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0217 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0322 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0187 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0278 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0309 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0263 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0424 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0169 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0408 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0149 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0192 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0167 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0401 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0323 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4671 |
1.4671 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0165 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0254 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0357 |
2.57% |
| 2026-06-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0155 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0226 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0277 |
2.01% |
| 2026-06-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0410 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-06-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0266 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0205 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0311 |
-2.15% |
| 2026-05-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0363 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5099 |
1.5099 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0122 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0156 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0279 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0167 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0212 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0460 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0126 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0232 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0155 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0266 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0296 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0627 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0342 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5091 |
1.5091 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0198 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0248 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0205 |
1.36% |
| 2026-03-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0125 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0311 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0279 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5738 |
1.5738 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0179 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0309 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0386 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2026-01-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5938 |
1.5938 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0237 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0285 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0243 |
1.55% |
| 2026-01-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0126 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0280 |
-1.77% |
| 2026-01-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0273 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0288 |
1.89% |
| 2026-01-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-01-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0225 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0408 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0155 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0136 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0178 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0223 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0207 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0149 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0184 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0384 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0221 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0165 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0252 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0174 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0158 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0294 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0145 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0359 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0199 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0179 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0149 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0126 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0236 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0165 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0201 |
1.40% |
