中信建投趋势领航两年持有混合C(中信建投趋势领航两年持有期混合C)基金净值查询(016266)
今天最新净值
1.4718
-0.0060 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5155
0.0064 0.4239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4718
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7144亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
近一月,中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0164 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0191 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0048 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0310 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0215 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0616 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0419 |
2.80% |
