南方ESG股票A基金净值查询(008264)
今天最新净值
1.6888
-0.0079 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6501
0.0155 0.9495%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6888
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.6481亿
- 最近资产：5.00亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一月,南方ESG股票A(008264)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.6967 |
1.6967 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0201 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7271 |
1.7271 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7271 |
1.7271 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7239 |
1.7239 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7290 |
1.7290 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0304 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.6986 |
1.6986 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0081 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0210 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7437 |
1.7437 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0200 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7237 |
1.7237 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0138 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7375 |
1.7375 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0358 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7017 |
1.7017 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.6977 |
1.6977 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7007 |
1.7007 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0434 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7441 |
1.7441 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0089 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7352 |
1.7352 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0149 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7203 |
1.7203 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0769 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7972 |
1.7972 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
008264 |
南方ESG股票A |
1.7975 |
1.7975 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0499 |
2.86% |
