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广发百发大数据价值混合C - 基金主页(代码:016924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6390 -0.0180 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6099 0.0439 2.8021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6390
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：
基金经理：杨志栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.89%	2.60%	6.56%	-4.93%	23.56%	89.59%	56.03%	24.73%
同类排名	940/2300	268/2330	46/2322	1446/2310	397/2282	449/2191	433/2113	-

广发百发大数据价值混合C(016924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6290	-0.61%
2026-09-14	1.6390	-1.09%
2026-09-11	1.6570	-0.24%
2026-09-10	1.6610	-0.42%
2026-09-09	1.6680	1.40%
2026-09-08	1.6450	-0.36%

广发百发大数据价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	6.97%	1.44%
688143	长盈通	0.0000	6.45%	3.97%
688002	睿创微纳	0.0000	6.04%	2.31%
002025	航天电器	0.0000	5.33%	6.99%
603678	火炬电子	0.0000	5.09%	2.54%
300136	信维通信	0.0000	4.22%	0.91%
300747	锐科激光	0.0000	3.54%	2.73%
300726	宏达电子	0.0000	3.39%	2.74%
300593	新雷能	0.0000	3.30%	1.70%

广发百发大数据价值混合C(016924)基金档案

基金代码	016924	基金简称	广发百发大数据价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨志栋	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿元	最近份额	0.1246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%