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富国中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3323 -0.0070 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3137 0.0094 0.7188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华蔡卡尔高明哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.05%	-1.98%	-4.28%	-4.71%	12.41%	-	-	32.04%
同类排名	1129/4773	1003/5461	2351/5420	1692/5208	846/4366			-

富国中证A500指数增强A(022676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3263	-0.45%
2026-09-14	1.3323	-0.52%
2026-09-11	1.3393	-0.98%
2026-09-10	1.3526	-0.42%
2026-09-09	1.3583	0.38%
2026-09-08	1.3531	-0.07%

富国中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.44%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.73%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	1.76%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	1.60%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.49%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.32%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.27%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	1.18%	2.18%
688002	睿创微纳	0.0000	1.15%	2.31%
600030	中信证券	0.0000	1.12%	0.29%

富国中证A500指数增强A(022676)基金档案

基金代码	022676	基金简称	富国中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐幼华蔡卡尔高明哲	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%