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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9778 0.0104 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9778
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.99%	-2.90%	-4.46%	-6.77%	-5.01%	45.96%	25.73%	6.96%
同类排名	17/22	25/28	26/28	15/28	15/20	11/14	1/12	-

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9663	-1.19%
2026-09-16	0.9778	1.08%
2026-09-15	0.9674	-0.91%
2026-09-14	0.9763	-0.85%
2026-09-11	0.9847	-1.67%
2026-09-10	1.0014	-0.56%

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002716	湖南白银	6.0700	1.02%	4.58%
688525	佰维存储	0.2900	0.86%	2.89%

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金档案

基金代码	013849	基金简称	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-27	成立日期	2021-10-29	基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘坚	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.91亿	最近份额	0.8621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%